Projekt planu finansowego

Prawo: finansowe
Kategoria: plan
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia nagłówka dokumentu. W polu [NAZWA DOKUMENTU] wpisz "Projekt planu finansowego". Następnie uzupełnij [NUMER ZAŁĄCZNIKA], [NUMER/NAZWA] Części, Działu i Rozdziału. W polu [NAZWA FIRMY/INSTYTUCJI] wpisz pełną nazwę firmy lub instytucji, dla której tworzony jest plan. W polu [TYP INSTYTUCJI] określ typ instytucji, np. Agencja wykonawcza, Instytucja gospodarki budżetowej, itp. W polu [TYTUŁ DOKUMENTU] należy wpisać szczegółowy tytuł projektu planu finansowego, np. "Projekt planu finansowego na rok 2024". W polu [NAZWA CZĘŚCI] w Części A wpisz nazwę części, np. "Plan finansowy w układzie memoriałowym". W nagłówku tabeli, w polach [OKRES], należy wpisać okresy, dla których tworzony jest plan, np. lata lub kwartały. W tabeli, w kolumnie "Wyszczególnienie", należy wpisać szczegółowe pozycje planu finansowego zgodnie z podanym schematem. W kolumnie "Paragraf" należy wpisać odpowiedni paragraf. W kolumnach "Wstępne wykonanie / wykonanie", "Ustawa budżetowa" i "Przewidywane wykonanie" należy wpisać odpowiednie wartości liczbowe dla każdego okresu. W kolumnach "Projekt planu" należy wpisać planowane wartości dla każdego okresu. W wierszach oznaczonych jako [PRZYKŁAD WPISU] należy wpisać odpowiednie, szczegółowe pozycje przychodów i kosztów, dostosowane do specyfiki firmy/instytucji. W wierszach oznaczonych kropkami (…………….) należy dodać dodatkowe pozycje, jeśli jest to konieczne. Należy pamiętać o sumowaniu poszczególnych pozycji w odpowiednich wierszach podsumowujących. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy sprawdzić poprawność i kompletność wprowadzonych informacji.
Dane: nazwa części (część a), nazwa dokumentu, nazwa firmy/instytucji, numer załącznika, numer/nazwa części, numer/nazwa działu, numer/nazwa rozdziału, okres, projekt planu, przewidywane wykonanie, przykład wpisu (np. odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), przykład wpisu (np. odsetki od depozytów u ministra finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych), przykład wpisu (np. równowartość odpisów amortyzacyjnych), przykład wpisu (przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych nfz), przykład wpisu (przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne), typ instytucji, tytuł dokumentu, ustawa budżetowa, w tym:), wstępne wykonanie / wykonanie

Dokument „Projekt planu finansowego” stanowi kompleksowe opracowanie finansów firmy Instytucja Finansowa Sp. z o.o. Zawiera szczegółowy plan budżetowy uwzględniający specyfikę działalności tego typu instytucji. Projekt ten skupia się na analizie stanu finansów oraz prognozach dotyczących przychodów i kosztów instytucji.

[NAZWA DOKUMENTU]

Załącznik nr [NUMER ZAŁĄCZNIKA]

Część [NUMER/NAZWA]

Dział [NUMER/NAZWA]

Rozdział [NUMER/NAZWA]

[NAZWA FIRMY/INSTYTUCJI]

[TYP INSTYTUCJI (np. Agencje wykonawcze, Instytucje gospodarki budżetowej, itp.)]

[TYTUŁ DOKUMENTU (np. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ...)]

Część A [NAZWA CZĘŚCI (np. Plan finansowy w układzie memoriałowym)]

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| I | STAN NA POCZĄTEK ROKU: | x | x | x | x | x | x | x |

| 1 | Środki obrotowe, w tym: | x | | | | | | |

| 1.1 | Środki pieniężne | x | | | | | | |

| 1.2 | Należności krótkoterminowe: | x | | | | | | |

| 1.2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | x | | | | | | |

| 1.2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | x | | | | | | |

| 1.3 | Zapasy | x | | | | | | |

| 2 | Należności długoterminowe: | x | | | | | | |

| 2.1 | z tytułu udzielonych pożyczek | x | | | | | | |

| 2.2 | od jednostek sektora finansów publicznych | x | | | | | | |

| 3 | Zobowiązania: | x | | | | | | |

| 3.1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | x | | | | | | |

| 3.2 | wymagalne | x | | | | | | |

| II | PRZYCHODY OGÓŁEM | x | | | | | | |

| 1 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | x | | | | | | |

| 1.1 | [PRZYKŁAD WPISU (np. Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ)] | x | | | | | | |

| 1.2 | [PRZYKŁAD WPISU (np. Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne)] | x | | | | | | |

| 1.3 | ……………….. | x | | | | | | |

| 2 | Dotacje i subwencje z budżetu państwa | x | | | | | | |

| 3 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | x | | | | | | |

| 4 | Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych | x | | | | | | |

| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | x | | | | | | |

| 5.1 | [PRZYKŁAD WPISU (np. Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:)] | x | | | | | | |

| 5.1.1 | [PRZYKŁAD WPISU (np. odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych)] | x | | | | | | |

| 5.2 | Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych | x | | | | | | |

| 5.2.1 | ……………….. | x | | | | | | |

| 5.3 | [PRZYKŁAD WPISU (np. Równowartość odpisów amortyzacyjnych)] | x | | | | | | |

| 5.4 | ……………….. | x | | | | | | |

| III | KOSZTY OGÓŁEM | x | | | | | | |

| 1 | Koszty funkcjonowania | x | | | | | | |

| 1.1 | Amortyzacja | x | | | | | | |

| 1.2 | Materiały i energia | x | | | | | | |

| 1.3 | Usługi obce | | | | | | | |

Projekt planu finansowego obejmuje dokładną analizę stanu finansów firmy Instytucja Finansowa Sp. z o.o., proponowane zmiany w budżecie oraz cele finansowe instytucji. Dokument ten jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu finansami i podejmowaniu strategicznych decyzji.