Wykaz dokumentów do współpracy z biurem rachunkowym

Prawo

finansowe

Kategoria

lista

Instrukcja

Należy rozpocząć od wpisania nazwy biura rachunkowego w wyznaczonym miejscu. Następnie należy przeanalizować każdy wiersz szablonu, który odnosi się do konkretnego rodzaju dokumentu lub ewidencji. W pierwszej kolumnie należy zaznaczyć "X", jeśli dany dokument/ewidencja istnieje i jest dostępny do przekazania biuru rachunkowemu. W drugiej kolumnie należy zaznaczyć "B", jeśli dokument/ewidencja jest niezbędny do współpracy, ale obecnie nie jest dostępny. W trzeciej kolumnie należy zaznaczyć "X", jeśli po wstępnej analizie stwierdzono braki w dokumentacji. W przypadku zaznaczenia "X" w trzeciej kolumnie należy sporządzić protokół braków. W każdym wierszu szablonu, w którym występują pola w nawiasach kwadratowych, należy uzupełnić te pola konkretnymi danymi, np. nazwą instytucji, firmy, kontrahenta, rodzajem umowy, numerem umowy, numerem aktu, rodzajem dokumentu, rodzajem ewidencji, rodzajem majątku, rodzajem badania, nazwą podatku, okresem, rodzajem listy, rodzajem karty, rodzajem zeznania, rodzajem sprawozdania, sprawą. Po uzupełnieniu wszystkich pól i zaznaczeniu odpowiednich oznaczeń, dokument jest gotowy do przekazania biuru rachunkowemu.

Dane

biuro rachunkowe, dokument/ewidencja, firma, instytucja, kontrahent, numer aktu, numer umowy, okres, podatek, rodzaj badania, rodzaj dokumentu, rodzaj karty, rodzaj listy, rodzaj majątku, rodzaj sprawozdania, rodzaj umowy, rodzaj zeznania, sprawa

Wykaz dokumentów wymaganych do współpracy z biurem rachunkowym obejmuje szereg niezbędnych dokumentów, takich jak dokumenty założycielskie firmy, umowy współpracy z kontrahentami, ewidencje środków trwałych oraz książkę kontroli. Konieczne jest dostarczenie również faktur zakupu środków trwałych oraz dowodów wpłat podatkowych w celu prawidłowego rozliczenia finansowego.

Zaznacz „X”     Zaznacz „B” jeśli           WYKAZ DOKUMENTÓW niezbędnych                                             zaznacz „X”                          do podjęcia współpracy z [BIURO RACHUNKOWE]           jeśli      zidentyfikowano                                                                         niezbędne do                                                                         wpłynęło      braki; sporządź                                                                         przedłożenia                                  ...............................................                       protokół

          Wnioski do [INSTYTUCJA]

          Dokumenty założycielskie [FIRMA]

     Polityka rachunkowości

Dokumenty źródłowe     [DOKUMENT/EWIDENCJA] i aktualizacje

     Książki kas fiskalnych wraz z informacją,      czy wykorzystana była ulga na zakup kasy

      Korespondencja z [INSTYTUCJA/FIRMA]

      Jeśli brak kasy fiskalnej – informacja o       aktualnym limicie (ewidencja)

      Tytuł prawny do nieruchomości [FIRMA]       (umowa [NUMER UMOWY], [NUMER UMOWY], akt [NUMER AKTU])

Umowy      Umowy współpracy z [KONTRAHENT]

      Umowy współpracy z [KONTRAHENT]

      Umowy [RODZAJ UMOWY]

      Karty środków trwałych

      Faktury zakupu środków trwałych (niezbędne       do ustalenia prawidłowości wyliczonej       wartości początkowej)

Środki trwałe i wyposażenie   Ewidencja środków trwałych

      Ewidencja wyposażenia (ewidencja       fakultatywna; nie wymagana prawem)

      [RODZAJ MIENIA]: dowody [RODZAJ DOKUMENTU],       dodatkowe badania techniczne [RODZAJ DOKUMENTU] i [RODZAJ DOKUMENTU]       Inwestycje w toku – zestawienie nakładów +       [DOKUMENT/EWIDENCJA]       [DOKUMENT/EWIDENCJA]/[DOKUMENT/EWIDENCJA] lub [DOKUMENT/EWIDENCJA] –      minimum wizualizacja ostatniej złożonej VAT       części deklaracyjnej

      [DOKUMENT/EWIDENCJA] i [DOKUMENT/EWIDENCJA]

      Protokoły do ustalenia współczynnika %       [DOKUMENT/EWIDENCJA]       Formularze obliczeń zaliczki na podatek      [PODATEK] PIT/ PPE    Dowody wpłat zapłaconych i odliczonych       [PODATEK] (zestawienie)       Dowody wpłat zapłaconych podatków       [PODATEK]/ ewidencja przychodów

Książka kontroli   Książka kontroli oraz i ewentualne protokoły       kontroli

     Wnioski i umowy o dofinansowanie np. Dofinansowania dotacje

      Formularze rozliczenia dofinansowania

      Akta [SPRAWA]

      Listy [RODZAJ LISTY] i ewidencja [OKRES] Pracownicy   Zestawienie [OKRES] zaległego i bieżącego

      Karty [RODZAJ KARTY]

      Wykaz [DOKUMENT/EWIDENCJA] z [OKRES]

      Zeznania [RODZAJ ZEZNANIA] z ostatnich 5 lat      [OKRES]      Zestawienie obrotów i sald na koniec Zeznania roczne miesiąca CIT/PIT i zestawiania    Zestawienie obrotów i sald na koniec roku

      Sprawozdanie [RODZAJ SPRAWOZDANIA] za [OKRES]

      Ewidencja rozliczeń [OKRES]

Wykaz dokumentów niezbędnych do współpracy z biurem rachunkowym zawiera szeroki zakres dokumentów, umów i ewidencji niezbędnych do kompleksowego i precyzyjnego prowadzenia rozliczeń finansowych firmy. Zapewnienie kompletności wymaganych dokumentów pozwoli na sprawną współpracę z biurem rachunkowym oraz skuteczne zarządzanie finansami firmy.