Zestawienie należności od instytucji finansowych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

W pierwszej kolejności należy uzupełnić tytuł sekcji, który określa rodzaj zestawienia należności. Następnie należy wpisać datę, dla której sporządzane jest zestawienie w polu okres oraz jednostkę, w której wyrażone są wartości np. PLN, EUR, USD. W nagłówkach kolumn należy wpisać nazwy instytucji finansowych lub rodzaje należności. W podkolumnach należy określić szczegółowe kategorie należności w ramach danej instytucji lub rodzaju należności. W wierszach tabeli, w kolumnie sygnatura, należy wpisać unikalny identyfikator dla każdej pozycji. W kolumnie pozycja należy wpisać nazwę pozycji należności. W podpozycjach należy wpisać szczegółowe informacje dotyczące danej pozycji należności. W polach wartość należy wpisać kwotę należności odpowiadającą danej pozycji, podpozycji, instytucji i kategorii. W kolumnie wartość ogólna należy wpisać sumę wartości dla danej pozycji. W wierszu razem należy wpisać sumę wartości dla każdej kolumny i podkolumny. Wartość ogólna w wierszu razem powinna być sumą wszystkich wartości w tabeli.

Dane

jednostka, kolumna 1, kolumna 2, kolumna 3, okres, podkolumna 1.1, podkolumna 1.2, podkolumna 2.1, podkolumna 2.2, podkolumna 3.1, podkolumna ogólna, podpozycja 1.a, podpozycja 1.b, podpozycja 1.c, podpozycja 1.d, podpozycja 1.e, podpozycja 1.f, pozycja 1, pozycja 2, pozycja 3, pozycja 4, pozycja 5, pozycja 6, sygnatura 1, sygnatura 10, sygnatura 11, sygnatura 12, sygnatura 2, sygnatura 3, sygnatura 4, sygnatura 5, sygnatura 6, sygnatura 7, sygnatura 8, sygnatura 9, tytuł sekcji, wartość 1.1, wartość 1.2, wartość 2.1, wartość 2.2, wartość 3.1, wartość 6, wartość ogólna

Dokument "Zestawienie należności od instytucji finansowych" prezentuje stan należności na koniec określonego okresu w jednostce. Zawiera on szczegółowe informacje podzielone na trzy kolumny oraz podkolumny w celu przejrzystego ukazania sumarycznych wartości.

[TYTUŁ SEKCJI]

stan na dzień [OKRES] [JEDNOSTKA]

[KOLUMNA 1] [KOLUMNA 2] [KOLUMNA 3]

RAZEM

[PODKOLUMNA 1.1] [PODKOLUMNA 1.2] [PODKOLUMNA 2.1] [PODKOLUMNA 2.2] [PODKOLUMNA 3.1] [PODKOLUMNA OGÓLNA]

[WARTOŚĆ 1.1] [WARTOŚĆ 1.2] [WARTOŚĆ 2.1] [WARTOŚĆ 2.2] [WARTOŚĆ 3.1] [WARTOŚĆ OGÓLNA]

[SYGNATURA 1] [POZYCJA 1]

[SYGNATURA 2] [PODPOZYCJA 1.a]

[SYGNATURA 3] [PODPOZYCJA 1.b]

[SYGNATURA 4] [PODPOZYCJA 1.c]

[SYGNATURA 5] [PODPOZYCJA 1.d]

[SYGNATURA 6] [PODPOZYCJA 1.e]

[SYGNATURA 7] [PODPOZYCJA 1.f]

[SYGNATURA 8] [POZYCJA 2]

[SYGNATURA 9] [POZYCJA 3]

[SYGNATURA 10] [POZYCJA 4]

[SYGNATURA 11] [POZYCJA 5]

[SYGNATURA 12] [POZYCJA 6] [WARTOŚĆ 6]

Zestawienie to przedstawia pełny obraz zadłużenia instytucji finansowych w określonym okresie. Dzięki klarownej strukturze oraz szczegółowym pozycjom umożliwia szybką analizę oraz podejmowanie odpowiednich działań w zakresie zarządzania należnościami.