Informacja uzupełniająca o innych aktywach finansowych

Prawo

finansowe

Kategoria

informacja

Instrukcja

Należy uzupełnić szablon "Informacja uzupełniająca o innych aktywach finansowych" zgodnie z wyceną bilansową. W polu [OKRES] należy wpisać datę, na którą sporządzane jest zestawienie. Wszystkie kwoty należy podawać w tysiącach złotych. W polu A1 należy wpisać łączną kwotę innych aktywów finansowych. W polu B1 należy wpisać kwotę instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu. W polu C1 należy wpisać łączną kwotę instrumentów pochodnych zabezpieczających. W polu D1 należy wpisać kwotę instrumentów pochodnych zabezpieczających poszczególne aktywa i zobowiązania. W polu E1 należy wpisać kwotę instrumentów pochodnych zabezpieczających wartość godziwą poszczególnych aktywów i zobowiązań. W polu F1 należy wpisać kwotę instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne poszczególnych aktywów i zobowiązań. W polu G1 należy wpisać kwotę instrumentów pochodnych zabezpieczających inwestycje netto w podmiocie zagranicznym. W polu H1 należy wpisać kwotę instrumentów pochodnych zabezpieczających portfel aktywów i zobowiązań przed ryzykiem stopy procentowej. W polu I1 należy wpisać kwotę instrumentów pochodnych zabezpieczających wartość godziwą portfela aktywów i zobowiązań przed ryzykiem stopy procentowej. W polu J1 należy wpisać kwotę instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne portfela aktywów i zobowiązań przed ryzykiem stopy procentowej.

Dane

kwota_a1, kwota_b1, kwota_c1, kwota_d1, kwota_e1, kwota_f1, kwota_g1, kwota_h1, kwota_i1, kwota_j1, okres

Informacja uzupełniająca o innych aktywach finansowych według wyceny bilansowej na dzień okres prezentuje stan finansowy podmiotu. Dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące różnych aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu oraz zabezpieczających.

A0801

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA - INNE AKTYWA FINANSOWE

WEDŁUG WYCENY BILANSOWEJ

stan na dzień [OKRES] w tys. zł

KWOTA

A1

A1 Inne aktywa finansowe, z tego:

[KWOTA]

B1 1. Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu

[KWOTA]

C1 2. Instrumenty pochodne zabezpieczające:

[KWOTA]

D1 a) Poszczególne aktywa i zobowiązania:

[KWOTA]

E1 zabezpieczenia wartości godziwej

[KWOTA]

F1 zabezpieczenia przepływów pieniężnych

[KWOTA]

G1 inwestycji netto w podmiocie zagranicznym

[KWOTA]

H1 b) Portfel aktywów i zobowiązań przed ryzykiem stopy procentowej:

[KWOTA]

I1 zabezpieczenia wartości godziwej

[KWOTA]

J1 zabezpieczenia przepływów pieniężnych

[KWOTA]

Dokument "Informacja uzupełniająca o innych aktywach finansowych" to precyzyjne zestawienie różnorodnych aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych. Prezentuje szczegółowe dane na temat wartości godziwej, przepływów pieniężnych oraz inwestycji netto w podmiocie zagranicznym.