Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe

Prawo: finansowe
Kategoria: dyspozycja
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy firmy w pierwszym wierszu dokumentu. Następnie w prawym górnym rogu należy wpisać adres firmy oraz datę wystawienia dyspozycji. Poniżej, po prawej stronie, należy wpisać nazwę instytucji, do której kierowana jest dyspozycja. W kolejnym wierszu należy uzupełnić numer dyspozycji. Następnie należy podać podstawę prawną, na której podstawie wydawana jest dyspozycja przekazania środków. Kolejno należy wpisać numer rachunku bankowego, z którego mają zostać przekazane środki. W punkcie 1 należy wpisać kwotę przekazywanych środków w zarządzanie terminowe, zarówno cyfrowo, jak i słownie. W punkcie 2 należy wskazać datę przekazania środków w zarządzanie. W punkcie 3 należy określić datę zwrotu środków z zarządzania terminowego. Na dole dokumentu, pod dyspozycją, należy ponownie wpisać nazwę firmy, a następnie złożyć pieczątkę firmową oraz podpis/y osób uprawnionych w przypadku dyspozycji w formie pisemnej. W sekcji "Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji" instytucja przyjmująca zlecenie wpisuje datę i godzinę przyjęcia zlecenia, stempel firmowy oraz podpis/y osób upoważnionych.
Dane: adres, data, data i godzina przyjęcia zlecenia, data przekazania środków, data zwrotu środków, firma, instytucja, kwota, kwota słownie, numer, numer konta, podstawa prawna

Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe służy zalecaniu przekazania wolnych środków na określone warunki. Dokument ten jest wystawiany przez firmę i określa kwotę, dzień przekazania oraz dzień zwrotu środków. Zawiera także ostateczne potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

([FIRMA])

[ADRES], dnia [DATA]

([ADRES])

[INSTYTUCJA]

Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe nr [NUMER]

Na podstawie [PODSTAWA PRAWNA] zalecamprzekazanie wolnych środków w zarządzanie terminowe z rachunki nr [NUMER KONTA]........................... na następujących warunkach:

1) kwota środków przekazanych w zarządzanie [KWOTA](słownie*: [KWOTA SŁOWNIE]);

2) dzień przekazania środków w zarządzanie: [DATA];

3) dzień zwrotu środków przekazanych w zarządzanie: [DATA].

[FIRMA]

(stempel firmowy i podpis/y osób uprawnionych*)

Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

[DATA](data i godzina przyjęcia zlecenia)(stempel firmowy i podpis/y osób upoważnionych*)

* dotyczy tylko dyspozycji w formie pisemnej

Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe nr NUMER jest ważnym dokumentem regulującym przekazanie środków finansowych pod określonymi warunkami. Dokument ten musi zostać podpisany i opieczętowany przez uprawnione osoby, co stanowi potwierdzenie wykonania dyspozycji.