Certyfikat Rocznego Zestawienia Rachunkowego Wydatków

Prawo

finansowe

Kategoria

zaświadczenie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy dokumentu, czyli "Certyfikat Rocznego Zestawienia Rachunkowego Wydatków". Następnie wpisujemy miejscowość i datę sporządzenia certyfikatu. W polu nadawca należy wpisać pełną nazwę instytucji lub osoby wystawiającej certyfikat. W polu odbiorca wpisujemy pełną nazwę instytucji, do której kierowany jest certyfikat. W polu temat/sygnatura wpisujemy temat certyfikatu lub jego sygnaturę. Tytuł dokumentu to "Certyfikat Rocznego Zestawienia Rachunkowego Wydatków". Należy podać nazwę organu kontrolującego, który przeprowadził czynności sprawdzające. W polu rodzaj dokumentu wpisujemy nazwę dokumentu, który był przedmiotem kontroli, np. "Roczne Zestawienie Rachunkowe Wydatków". Należy wpisać pełną nazwę instytucji, której dokument był kontrolowany. W polu skrót instytucji wpisujemy skróconą nazwę instytucji. Należy określić rodzaj danych zawartych w dokumencie, np. "wydatki". W polu program/cele wpisujemy nazwę programu lub celów, na które poniesiono wydatki. W polu okres wpisujemy okres, którego dotyczy zestawienie, np. "rok 2023". Należy podać nazwę podmiotu, który poniósł wydatki. W polu stanowisko/funkcja wpisujemy stanowisko i funkcję osoby podpisującej certyfikat. W polu dokument/zestawienie wpisujemy nazwę dokumentu lub zestawienia, które było przedmiotem kontroli. W polu opis czynności kontrolnych - standardowe procedury należy opisać standardowe procedury kontrolne, które zostały zastosowane. W polu wymienić czynności należy wymienić konkretne czynności kontrolne, które zostały przeprowadzone. Pole opis czynności kontrolnych - specyficzne dla danego przypadku jest opcjonalne i służy do opisu specyficznych czynności kontrolnych, jeśli takie miały miejsce. Pole uwagi/zastrzeżenia jest opcjonalne i służy do wpisania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń. W polu wniosek/opinia należy sformułować wniosek lub opinię na temat kontrolowanego dokumentu/zestawienia. Należy podać datę początkową i datę końcową okresu, w którym przeprowadzono czynności sprawdzające. Pole dodatkowe informacje jest opcjonalne i służy do wpisania dodatkowych informacji. Na końcu należy podać imię i nazwisko osoby podpisującej certyfikat, datę podpisu oraz stanowisko.

Dane

data, data końcowa, data początkowa, data podpisu, dodatkowe informacje, dokument/zestawienie, imię, instytucja, miejscowość, nadawca, nazwisko, odbiorca, okres, opis czynności kontrolnych - specyficzne dla danego przypadku, opis czynności kontrolnych - standardowe procedury, organ kontrolujący, podmiot, program/cele, rodzaj danego w dokumencie, rodzaj dokumentu, skrót instytucji, stanowisko, stanowisko/funkcja, temat/sygnatura, uwagi/zastrzeżenia, wniosek/opinia, wymienić czynności

Dokument "Certyfikat Rocznego Zestawienia Rachunkowego Wydatków" to podsumowanie czynności sprawdzających przeprowadzonych przez organ kontrolujący w odniesieniu do rodzaju dokumentu poniesionych przez podmiot na rzecz program/cele. W oparciu o przeprowadzone czynności, organ kontrolujący wyraża opinię na temat dokument/zestawienia.

[NAZWA DOKUMENTU]

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

 

[NADAWCA]

 

Do: [ODBIORCA]

 

Temat: [TEMAT/SYGNATURA]

 

[TYTUŁ DOKUMENTU]

[ORGAN KONTROLUJĄCY] przeprowadził/a czynności sprawdzające [RODZAJ DOKUMENTU] zadeklarowanych [INSTYTUCJA], zwanej dalej „[SKRÓT INSTYTUCJI]”, jako [RODZAJ DANEGO W DOKUMENCIE] poniesione na rzecz [PROGRAM/CELE] w [OKRES] przez [PODMIOT]. Występując w charakterze [STANOWISKO/FUNKCJA], [ORGAN KONTROLUJĄCY] ma obowiązek wyrazić swoją opinię na temat [DOKUMENT/ZESTAWIENIE] na podstawie przeprowadzonych czynności sprawdzających.

[OPIS CZYNNOŚCI KONTROLNYCH - standardowe procedury]

Czynności sprawdzające zostały zaplanowane oraz przeprowadzone w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia, że [DOKUMENT/ZESTAWIENIE] przekazywane do [INSTYTUCJA] nie zawierają błędnych informacji. Czynności sprawdzające obejmowały [WYMIENIĆ CZYNNOŚCI].

[OPIS CZYNNOŚCI KONTROLNYCH - specyficzne dla danego przypadku, opcjonalne]

[UWAGI/ZASTRZEŻENIA, opcjonalne]

[WNIOSEK/OPINIA]

Czynności sprawdzające zostały przeprowadzone w okresie od [DATA POCZĄTKOWA] do [DATA KOŃCOWA]. Data dostarczenia sprawozdania z przeprowadzonych czynności sprawdzających będzie taka sama jak data na [NAZWA DOKUMENTU]. [DODATKOWE INFORMACJE, opcjonalne]

 

 

mp.

                                                [IMIĘ] [NAZWISKO]

                                                                      [DATA] i podpis

                                                                      [STANOWISKO]

Certyfikat Rocznego Zestawienia Rachunkowego Wydatków pozwala na weryfikację poprawności informacji przekazywanych do instytucja. Dzięki zastosowanym czynnościom sprawdzającym, dokument ten stanowi ważne narzędzie w zapewnieniu rzetelności danych finansowych.