Wykaz oprogramowania

Załącznik Nr [NUMER ZAŁĄCZNIKA]

do Zarządzenia Nr [SYGNATURA]

Wykaz programów komputerowychużywanych przez[FIRMA]([FIRMA])

1. Księgi rachunkowe Instytucji są prowadzone z wykorzystaniem udokumentowanego systemu [NAZWA SYSTEMU], autorstwa firmy [PRODUCENT SYSTEMU].

2. Na system [NAZWA SYSTEMU] składają się:

    1) program aplikacyjny o nazwie: [NAZWA APLIKACJI];

    2) program serwer-klient do obsługi bazy danych [NAZWA BAZY DANYCH].

Oba programy są instalowane podczas standardowej procedury instalacji.Użytkownik kontaktuje się tylko z programem [NAZWA APLIKACJI].

3. System rachunkowości informatycznej obejmuje następujące moduły:

    1) moduł: Finanse i księgowość – umożliwia prowadzenie ksiąg rachunkowych.      Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe: od budowania planu kont,      wprowadzania różnych typów dokumentów księgowych i ich księgowania, przez      pełne rozrachunki i rozliczenia, automatyczny bilans zamknięcia, aż do gotowych lub      definiowanych przez użytkownika zestawień i sprawozdań.Program zapewnia:

        a) automatyczną kontrolę ciągłości zapisów,

        b) przenoszenie obrotów i sald,

        c) automatyczną numerację stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz           sumowaniem na kolejnych stronach w sposób ciągły w trakcie roku,

        d) wydruki dziennika, księgi głównej oraz inne wydruki analityczne, oznaczone           nazwą [FIRMA], nazwą księgi oraz nazwą programu, z wyraźnie           wskazanym rokiem, miesiącem i datą sporządzenia.

Zapis księgowy ma automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony dodziennika, oraz kod [KOD].

    2) moduł: [NAZWA MODUŁU].

4. Poza programem finansowo-księgowym prowadzi się następujące księgi pomocnicze, któreco miesiąc są uzgadniane z zapisami kont syntetycznych:

    1) w zakresie gospodarki materiałowej oraz dla towarów ewidencję ilościowo-      wartościową prowadzi się w programie magazynowym [NAZWA PROGRAMU]      w dziale [NAZWA DZIAŁU];

    2) w zakresie środków trwałych:

        a) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej          [KWOTA] oraz w przedziale od [KWOTA] do [KWOTA] prowadzi się ewidencję          komputerową ilościowo-wartościową w programie [NAZWA PROGRAMU]           w dziale [NAZWA DZIAŁU]. Amortyzacja i umorzenie są ustalane w tabeli amortyzacyjnej          według miejsc powstawania kosztów i w układzie KŚT. Amortyzacja jest          naliczana według stawek ustalonych indywidualnie w planie amortyzacji.          Środki trwałe o wartości początkowej od [DATA]          mogą być amortyzowane jednorazowo,

        b) rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej do [DATA]          w dniu zakupu obciążają konto zużycia materiałów, w tym środki trwałe:          w kwocie od [KWOTA] do [KWOTA] są ujmowane na koncie pozabilansowym.          W celu zabezpieczenia majątku niektóre grupy asortymentowe zostały          objęte ewidencją ilościową według użytkowników. Należą do nich [PRZYKŁADY].

5. Zbiory biblioteczne są objęte ewidencją analityczną w księdze zbiorów i amortyzowanejednorazowo. Do ich ewidencji stosuje się ewidencję komputerową za pomocą programu[NAZWA PROGRAMU].

6. Muzealia stanowią środki trwałe niepodlegające amortyzacji. Są prowadzone metodąkomputerową za pomocą programu [NAZWA PROGRAMU]. Ewidencjaanalityczna muzealiów jest prowadzona w księdze muzealiów; obowiązkowo jest uzgadnianawartościowo co najmniej na koniec roku oraz na dzień inwentaryzacji (zasady i sposóbewidencjonowania dzieł sztuki i eksponatów muzealnych w muzeach określają przepisyrozporządzenia Ministra [MINISTERSTWO] z dnia [DATA] r. w sprawie zakresu, form i sposobuewidencjonowania zabytków w muzeach ([SYGNATURA]).

7. W zakresie płac jest prowadzona:

    1) ewidencja płac w programie komputerowym [NAZWA PROGRAMU], autorstwa    [PRODUCENT];

    2) ewidencja składek ZUS w programie komputerowym [NAZWA PROGRAMU], powiązanym    z programem płacowym.Program [NAZWA PROGRAMU] pozwala usprawnić gromadzeniei przechowywanie informacji o pracownikach i historii ich zatrudnienia oraz zarządzanie tymidanymi, a także usprawnić związany z tym system wynagrodzeń.

8. W zakresie sprzedaży i zakupów prowadzi się:

    1) ewidencję sprzedaży w [SYSTEM] – w programie     [NAZWA PROGRAMU]/ręcznie (do wyboru przez instytucję);

    2) rejestr sprzedaży dla potrzeb VAT, który stanowi integralną część systemu    finansowo-księgowego [NAZWA SYSTEMU]. Jest on uzgadniany co miesiąc     z deklaracją VAT oraz kontami sprzedaży.Program [NAZWA PROGRAMU] wspomaga sprzedaż i zarządzanie gospodarką magazynową (pełna ewidencja stanów magazynowych). Wystawia wszystkieniezbędne dokumenty sprzedaży, magazynowe, zakupu i płatności.

9. Dla celów obsługi bankowej Instytucja korzysta z programu [NAZWA PROGRAMU].

10. Instytucja dysponuje szczegółowym opisem i instrukcjami do ww. programów,opracowanymi przez autorów programów, zawierającymi również wykaz zbiorów danych, ichstrukturę, wzajemne powiązania oraz procedurę przetwarzania danych.

11. Data rozpoczęcia eksploatacji programu: [DATA]. Aktualnie użytkowanajest wersja [WERSJA].

12. Posiadana przez Instytucję dokumentacja użytkownika powinna być zgodna z wymogamiustawy o rachunkowości i zawierać m.in.:

    1) wykaz programów;

    2) procedury wraz z opisem algorytmów i parametrów;

    3) opis programowych zasad ochrony danych, a w szczególności metody    zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania;

    4) wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych    nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji    w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesie przetwarzania danych.W skład dokumentacji wchodzą następujące podręczniki użytkownika: [LISTA PODRĘCZNIKÓW].

13. Przetwarzanie danych następuje w Instytucji zgodnie z procedurą ustaloną w programach.