Protokół przekazania dokumentów księgowych

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ZA MIESIĄC [OKRES]

INFORMACJE OGÓLNE

* Nazwa firmy: [FIRMA]

* Czy uległy zmianie dane Firmy? (jeśli tak, to jakie np. adres, nazwisko, seria i numer dowodu, kody PKD) ☐ Tak ☐ Nie

[INFORMACJA]

* Czy zawarli Państwo albo rozwiązali umowy (np. najmu, leasingu, bankowe, z kontrahentami)? ☐ Tak ☐ Nie

- jeśli tak, czego dotyczą i czy zostały przekazane do biura? ☐ Tak ☐ Nie

- [INFORMACJA]

* Czy wznowili lub zawiesili Państwo prowadzenie działalności? ☐ Tak ☐ Nie

- jeśli tak, proszę podać datę: [DATA]

DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW

Sposób przekazania dokumentów księgowych (do skrzyni, urny w biurze, e-mail, kurier, poczta): [SPOSÓB PRZEKAZANIA]

Liczba przekazywanych dokumentów łącznie: [LICZBA]

* Czy dostarczone dokumenty są posegregowane (zakupy, sprzedaż, wyciągi, raporty)? ☐ Tak ☐ Nie

* Czy wszystkie FV, w tym FV korygujące, zawierają podpis i datę odbioru dokumentu? ☐ Tak ☐ Nie

* Czy wśród dokumentów są dokumenty dotyczące poprzednich okresów rozliczeniowych? ☐ Tak ☐ Nie

* Czy wśród dostarczonych dokumentów są kserokopie/skany? ☐ Tak ☐ Nie

* Czy dostarczają Państwo komplet dokumentów? ☐ Tak ☐ Nie

* Proszę o podanie terminu dostarczenia brakujących dokumentów: [DATA]

DANE DOTYCZĄCE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH

* Czy w okresie rozliczeniowym pobrali Państwo zaliczki na poczet sprzedaży? ☐ Tak ☐ Nie

- jeśli tak, to czy zostały one udokumentowane i jakim dokumentem (paragonem, FV, innym)? ☐ Tak ☐ Nie

* Czy raporty z kas fiskalnych wymagają korekty? ☐ Tak ☐ Nie

(np. dokonano zwrotu towaru; uznano reklamację, błędnie zaewidencjonowano sprzedaż, wystąpiła oczywista omyłka)

* Czy miało miejsce nieodpłatne przekazanie towarów lub nieodpłatne świadczenie usług? ☐ Tak ☐ Nie

(np. nieodpłatnie udostępniono firmowy sprzęt, wykonano usługę, przekazano towar na prywatne cele)

* Czy w w.m. wydali Państwo nieodpłatnie materiały reklamowe, gadżety, itp.? ☐ Tak ☐ Nie

* Czy w w.m. wydali Państwo bony (np. vouchery na przyszłą sprzedaż)? ☐ Tak ☐ Nie

* Czy przyjęli Państwo towar bez faktury, a jeśli tak w jaki sposób udokumentowano ten fakt? ☐ Tak ☐ Nie

* Czy w okresie rozliczeniowym otrzymali Państwo odszkodowania, kary umowne lub jakiekolwiek składniki majątku lub świadczenia bez odpłatności? ☐ Tak ☐ Nie

* Czy zgłaszają Państwo wystąpienie jakichkolwiek innych zdarzeń mających wpływ na prawidłowość określenia podstaw opodatkowania i rzetelność ksiąg? ☐ Tak ☐ Nie

ŚRODKI TRWAŁE I WYPOSAŻENIE

* Czy miało miejsce trwałe zaprzestanie działalności, w której używane były środki trwałe? ☐ Tak ☐ Nie

* Czy uległy wycofaniu z działalności składniki wyposażenia lub środki trwałe? ☐ Tak ☐ Nie

- jeśli tak to czy ten fakt jest udokumentowany? ☐ Tak ☐ Nie

* Czy dokonali Państwo sprzedaży środków trwałych lub wyposażenia? ☐ Tak ☐ Nie

INNE OKOLICZNOŚCI ZWIĄZANE Z COVID-19

* Czy chcą Państwo skorzystać z wstecznego rozliczenia straty za [ROK] r. w [ROK] r.? ☐ Tak ☐ Nie

* Czy dokonywali Państwo darowizn w związku z COVID-19, które mogą być odliczone? ☐ Tak ☐ Nie

* Czy nabyli Państwo środki trwałe do produkcji towarów celem przeciwdziałania COVID-19? ☐ Tak ☐ Nie

* Czy chcą Państwo skorzystać z odroczenia wpłaty zaliczek [PODATEK] przez płatników za [OKRES]? ☐ Tak ☐ Nie

* Czy chcą Państwo wystąpić o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności [PODATEK]/[PODATEK]? ☐ Tak ☐ Nie

OŚWIADCZENIA PODATKOWE [PODATEK] – ulga na złe długi

Oświadczam, iż jestem [DŁUŻNIK/WIERZYCIEL] i [TREŚĆ OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCA ULGI NA ZŁE DŁUGI]. ☐ Tak ☐ Nie

OŚWIADCZENIA PODATKOWE [PODATEK] i [PODATEK] – ulga na złe długi

Oświadczam, iż jestem [DŁUŻNIK/WIERZYCIEL] i [TREŚĆ OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCA ULGI NA ZŁE DŁUGI]. ☐ Tak ☐ Nie

Proszę o weryfikację mojej sytuacji ekonomicznej za aktualny okres rozliczeniowy i analogiczny okres z [ROK] r., celem ustalenia możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku [TREŚĆ DOTYCZĄCA ZWOLNIENIA]. ☐ Tak ☐ Nie

[PODPIS]

Czytelny podpis podatnika

[PODPIS]

Data i czytelny podpis Klienta biura rachunkowego