Raport Kasowy

Prawo

finansowe

Kategoria

raport

Instrukcja

Należy rozpocząć od umieszczenia nagłówka lub pieczątki firmowej w wyznaczonym miejscu. Następnie wpisujemy numer raportu kasowego w polu sygnatury. Określamy okres, za który sporządzany jest raport, wpisując datę początkową i końcową. Uzupełniamy informacje dotyczące kasy, wpisując jej numer lub sygnaturę oraz numer strony raportu. Wskazujemy walutę, w której prowadzona jest kasa. W tabeli głównej raportu, dla każdego zdarzenia kasowego, należy kolejno wpisać: liczbę porządkową, datę zdarzenia, numer dowodu lub symbol, rodzaj dokumentu, treść lub opis zdarzenia, kwotę przychodu, kwotę rozchodu oraz ewentualne uwagi lub numer konta. Po zakończeniu wpisywania wszystkich zdarzeń, należy obliczyć i wpisać stan początkowy kasy. Następnie sumujemy wszystkie przychody i rozchody i wpisujemy je w polu obroty. Obliczamy i wpisujemy stan końcowy kasy. Sprawdzamy i wpisujemy sumę kontrolną przychodów i rozchodów. Należy podać liczbę załączników dołączonych do raportu. Na koniec osoba sporządzająca raport wpisuje swoje imię, nazwisko i składa podpis. Osoba sprawdzająca/kontroler wpisuje swoje imię, nazwisko i składa podpis. W polu księgowano należy wpisać sygnaturę dziennika/rejestru, numer strony i pozycję.

Dane

data, dowód/symbol/numer, imię, kwota, l.p., liczba, nagłówek/pieczęć firmowa, nazwisko, numer/sygnatura, podpis, przychód, rodzaj dokumentu, rozchód, sygnatura, treść/opis zdarzenia, uwagi/konto, waluta

Raport Kasowy to dokument sporządzany przez firmę celem rejestrowania przepływów finansowych związanych z kasą. Zawiera informacje o przychodach, rozchodach oraz stanie końcowym kasy za określony okres czasu. Jest istotnym narzędziem monitorowania płynności finansowej przedsiębiorstwa.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Pełny przegląd przepływów gotówkowych w firmie odzwierciedlony w raporcie kasowym. Dokument prezentuje stan początkowy, obroty oraz stan końcowy kasy, zapewniając kompleksowe podsumowanie finansów firmy.