Raport o przekroczeniach limitów inwestycyjnych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
raport
- Instrukcja
W nagłówku raportu należy wpisać opis raportu, np. 'przekroczeń limitów inwestycyjnych w portfelu X'. Należy określić okres raportowania, wpisując daty rozpoczęcia i zakończenia okresu. W polu 'Sygnatura' należy wpisać unikalny numer identyfikacyjny raportu. W polu 'Data raportu' należy wpisać datę sporządzenia raportu. W tabeli, w kolumnie 1 (Lp.) należy wpisać kolejny numer pozycji. W kolumnie 2 należy wpisać nazwę składnika inwestycyjnego, którego dotyczy przekroczenie limitu. W kolumnie 3 należy wpisać symbol lub kod identyfikacyjny składnika. W kolumnie X należy wpisać datę rozpoczęcia przekroczenia limitu. W kolumnie Y należy wpisać datę zakończenia przekroczenia limitu. W kolumnie Z należy wpisać wartość składnika, dla której nastąpiło przekroczenie limitu. W kolumnie 4 należy wpisać nazwę limitu, który został przekroczony. W kolumnie W należy wpisać jednostkę miary limitu. W kolumnie 5 należy wpisać minimalną wartość dozwoloną dla danego limitu. W kolumnie 6 należy wpisać maksymalną wartość dozwoloną dla danego limitu. W kolumnie 7 należy wpisać rodzaj przekroczenia: minimalne lub maksymalne. W kolumnie 8 należy wpisać przyczynę przekroczenia limitu. W kolumnie 9 należy wpisać nazwę składnika lub składników, których udział w portfelu został przekroczony. W kolumnie 10 należy wpisać ilościowy udział określonego składnika lub składników w portfelu przed przekroczeniem limitu. W kolumnie 11 należy wpisać ilościowy udział określonego składnika lub składników w portfelu po przekroczeniu limitu. W opisach pozycji 1-6 należy szczegółowo opisać znaczenie poszczególnych kolumn tabeli. W punktach 1-3 należy wpisać dodatkowe informacje lub uwagi dotyczące raportu.
- Dane
data, kolumna 1, kolumna 10, kolumna 11, kolumna 2, kolumna 3, kolumna 4, kolumna 5, kolumna 6, kolumna 7, kolumna 8, kolumna 9, kolumna a, kolumna b, kolumna c, kolumna w, kolumna x, kolumna y, kolumna z, okres, opis pozycji 1, opis pozycji 2, opis pozycji 3, opis pozycji 4, opis pozycji 5, opis pozycji 6, opis raportu, punkt 1, punkt 2, punkt 3, sygnatura
Raport o przekroczeniach limitów inwestycyjnych zawiera analizę stanu inwestycji w określonym okresie oraz szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych przekroczeń. Przedstawia numer raportu, datę sporządzenia oraz kluczowe dane dotyczące minimalnych i maksymalnych stawek oraz przyczyn przekroczeń.
Raport o stanie [OPIS RAPORTU] w okresie od [OKRES] do [OKRES]
Nr raportu: [SYGNATURA]Data raportu: [DATA]
[KOLUMNA A] lub ilościowy [KOLUMNA B] lub ilościowy[KOLUMNA C]
udział określonego udział określonego
składnika (składników) w składnika (składników) w
Minimalna Maksymalna Rodzaj Przyczynastawka stawka składnika [KOLUMNA 9][KOLUMNA 4] [KOLUMNA 5] [KOLUMNA 6] w [KOLUMNA 7] w[KOLUMNA W]
[KOLUMNA 1] Data Data Lp. kryterium2) kryterium3) (składników)4) [KOLUMNA 2] [KOLUMNA 3] [KOLUMNA X] [KOLUMNA Y] [KOLUMNA Z]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1) [OPIS POZYCJI 1]
2) [OPIS POZYCJI 2]
3) [OPIS POZYCJI 3]
4) [OPIS POZYCJI 4]
5) [OPIS POZYCJI 5]
6) [OPIS POZYCJI 6]
1. [PUNKT 1]2. [PUNKT 2]3. [PUNKT 3]
Raport o przekroczeniach limitów inwestycyjnych prezentuje konkretne dane dotyczące przekroczeń limitów inwestycyjnych w określonym okresie. Zawiera opisy poszczególnych pozycji oraz wymienione punkty kluczowe dotyczące analizy inwestycji.