Raport windykacyjny

Prawo: finansowe
Kategoria: raport
Instrukcja: W sekcji A "Metryczka raportu" należy uzupełnić nazwę dokumentu, czyli "Raport windykacyjny". Następnie należy wpisać datę sporządzenia raportu. W sekcji B "Dane dotyczące kontrahenta" należy wypełnić tabelę danymi kontrahentów. W kolumnie "Lp." wpisujemy kolejny numer kontrahenta. W kolumnie "Identyfikator kontrahenta" wpisujemy unikalny identyfikator kontrahenta. W kolumnie "Nazwa kontrahenta" wpisujemy nazwę kontrahenta. W kolumnie "Dane kontrahenta" wpisujemy dodatkowe dane kontrahenta, takie jak adres, NIP, numer telefonu itp. W sekcji C "Informacja dotycząca moralności płatniczej kontrahentów" należy uzupełnić tabelę danymi dotyczącymi należności. W kolumnie "Saldo należności" wpisujemy całkowitą wartość należności. W kolumnie "Należności nieprzeterminowane" wpisujemy wartość należności nieprzeterminowanych. W kolumnie "Należności przeterminowane" wpisujemy wartość należności przeterminowanych. W kolejnych kolumnach wpisujemy wartość należności przeterminowanych w poszczególnych przedziałach czasowych. W sekcji D "Działania windykacyjne" należy wypełnić tabelę danymi dotyczącymi działań windykacyjnych. W kolumnie "Liczba windykowanych faktur" wpisujemy liczbę windykowanych faktur. W kolumnie "Rodzaj wysłanego wezwania do zapłaty" wpisujemy rodzaj wysłanego wezwania do zapłaty, wybierając z listy lub wpisując "inne". W kolumnie "Czy wpisano dłużnika do rejestru dłużników?" wpisujemy "tak" lub "nie". W kolumnie "Czy została zawarta ugoda z dłużnikiem?" wpisujemy "tak" lub "nie". W kolumnie "Etap windykacji" wpisujemy numer etapu windykacji. W kolumnie "UWAGI" wpisujemy ewentualne uwagi.
Dane: 1-5 dni, 31-60 dni, 6-30 dni, 61-90 dni, 91-120 dni, czy wpisano dłużnika do rejestru dłużników?, czy została zawarta ugoda z dłużnikiem?, dane kontrahenta, data, etap windykacji, identyfikator, liczba windykowanych faktur, należności nieprzeterminowane, należności przeterminowane, nazwa, pow. 121 dni, rodzaj wezwania, saldo należności, uwagi

Raport windykacyjny to ważny dokument sporządzony w celu analizy zaległości finansowych kontrahentów. Zawiera szczegółowe dane dotyczące kontrahentów, informacje o moralności płatniczej oraz opis działań windykacyjnych podejmowanych wobec dłużników.

[NAZWA DOKUMENTU]

A. Metryczka raportu:

[NAZWA DOKUMENTU]

Data sporządzenia raportu: [DATA]

B. Dane dotyczące kontrahenta

Lp. Identyfikator kontrahenta Nazwa kontrahenta [DANE KONTRAHENTA]

[NUMER] [IDENTYFIKATOR] [NAZWA] [DANE KONTRAHENTA]

C. Informacja dotycząca moralności płatniczej kontrahentów

Wiekowanie przeterminowanych należności

Należności Należności

Saldo

nieprzeter- przetermino- 1-5 6-30 31-60 61-90 91-120 pow. 121

należności dni dni dni dni dni dni

minowane wane

[WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

D. Działania windykacyjne

Liczba Rodzaj wysłanego Czy wpisano Czy została Etap windykacji UWAGI

windykowa- wezwania do zapłaty dłużnika do zawarta (1 – monitoring,

nych faktur (1 – ponaglenie, rejestru ugoda z 2 – polubowny,

2 – wezwanie do dłużników? dłużnikiem? 3 – sądowy,

zapłaty, (tak/nie) (tak/nie) 4 – tytuł wykonawczy,

3 – [RODZAJ WEZWANIA], 5 – tytuł egzekucyjny,

4 – [RODZAJ WEZWANIA], 6 – etap

[RODZAJ WEZWANIA], poegzekucyjny)

5 – inne)

[LICZBA]

Raport windykacyjny zawiera kompleksowe informacje o należnościach kontrahentów, ich moralności płatniczej oraz podejmowanych działaniach windykacyjnych. Stanowi cenne narzędzie w zarządzaniu finansami i minimalizowaniu ryzyka płatniczego.