Miesięczny raport obrotu operacjami warunkowymi zabezpieczonymi instrumentami dłużnymi

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia kodu dokumentu w miejscu [KOD DOKUMENTU]. Następnie należy wpisać tytuł raportu: "Miesięczny raport obrotu operacjami warunkowymi zabezpieczonymi instrumentami dłużnymi" w miejscu [TYTUŁ RAPORTU]. Określ częstotliwość raportowania, np. "miesięczne" w miejscu [CZĘSTOTLIWOŚĆ]. W miejscu [OKRES] należy wpisać okres, którego dotyczy raport, np. "styczeń 2024". W miejscu [WALUTA] należy określić walutę, w której prezentowane są dane, np. "PLN". Kolejnym krokiem jest uzupełnienie nazw kolumn i podkolumn w miejscach oznaczonych [KOLUMNA 1], [KOLUMNA 2], [PODKOLUMNA 1.1], [PODKOLUMNA 1.2], [PODKOLUMNA 2.1], [PODKOLUMNA 2.2] itd., zgodnie z wymaganiami raportu. W każdym wierszu tabeli należy uzupełnić odpowiednie wartości liczbowe w tysiącach w miejscach [WARTOŚĆ]. W miejscu [LOKALIZACJA] należy wpisać lokalizację instytucji, np. "krajowe", "zagraniczne". W miejscu [TYP INSTYTUCJI] należy wpisać typ instytucji, np. "banki", "zakłady ubezpieczeń". W miejscu [PODTYP INSTYTUCJI] należy wpisać podtyp instytucji, np. "banki komercyjne", "zakłady reasekuracji". W miejscu [CCP] należy wpisać nazwę centralnej kontrahent, np. "KDPW_CCP". Należy pamiętać, że wartości w wierszach sumarycznych powinny być sumą wartości w wierszach składowych.
Dane: ccp, częstotliwość, kod dokumentu, kolumna 1, kolumna 2, lokalizacja, okres, podkolumna 1.1, podkolumna 1.2, podkolumna 2.1, podkolumna 2.2, podkolumna a, podkolumna b, podkolumna c, podkolumna d, podkolumna e, podkolumna f, podkolumna g, podkolumna h, podkolumna i, podkolumna j, podkolumna k, podkolumna l, podkolumna m, podkolumna n, podkolumna o, podkolumna p, podtyp instytucji, typ instytucji, waluta, wartość

Miesięczny raport obrotu operacjami warunkowymi zabezpieczonymi instrumentami dłużnymi zawiera dane dotyczące transakcji w określonym okresie. Raport prezentuje informacje na temat transakcji w tysiącach danej waluty. Przedstawione są wartości poszczególnych parametrów w podziałach na konkretne kategorie.

[KOD DOKUMENTU]

[TYTUŁ RAPORTU]

dane [CZĘSTOTLIWOŚĆ]

informacje w [OKRES] w tys. [WALUTA]

[KOLUMNA 1]

[KOLUMNA 2]

[PODKOLUMNA 1.1]

[PODKOLUMNA 1.2]

[PODKOLUMNA 2.1]

[PODKOLUMNA 2.2]

[PODKOLUMNA A]

[PODKOLUMNA B]

[PODKOLUMNA C]

[PODKOLUMNA D]

[PODKOLUMNA E]

[PODKOLUMNA F]

[PODKOLUMNA G]

[PODKOLUMNA H]

[PODKOLUMNA I]

[PODKOLUMNA J]

[PODKOLUMNA K]

[PODKOLUMNA L]

[PODKOLUMNA M]

[PODKOLUMNA N]

[PODKOLUMNA O]

[PODKOLUMNA P]

1. Razem

1.1. [LOKALIZACJA] [TYP INSTYTUCJI]

w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w [CCP]

[WARTOŚĆ]

w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo

[TYP INSTYTUCJI]

[LOKALIZACJA] [PODTYP INSTYTUCJI]

w tym

[PODTYP INSTYTUCJI]

[TYP INSTYTUCJI]

[PODTYP INSTYTUCJI]

[WARTOŚĆ]

[PODTYP INSTYTUCJI]

[WARTOŚĆ]

[PODTYP INSTYTUCJI]

z tego:

[PODTYP INSTYTUCJI]

[WARTOŚĆ]

[PODTYP INSTYTUCJI]

[WARTOŚĆ]

[PODTYP INSTYTUCJI]

[WARTOŚĆ]

[LOKALIZACJA] [TYP INSTYTUCJI]

[PODTYP INSTYTUCJI]

z tego: [PODTYP INSTYTUCJI]

[WARTOŚĆ]

[PODTYP INSTYTUCJI]

[WARTOŚĆ]

[TYP INSTYTUCJI]

[WARTOŚĆ]

[TYP INSTYTUCJI]

[WARTOŚĆ]

1.2. Instytucje [LOKALIZACJA] i reszty świata

[WARTOŚĆ]

w tym – transakcje przekazane do rozliczenia w [CCP]

[WARTOŚĆ]

w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo

[WARTOŚĆ]

Analiza danych zebranych w raporcie pozwala na dokładne zrozumienie obrotu operacjami warunkowymi zabezpieczonymi instrumentami dłużnymi. Przejrzysta prezentacja transakcji oraz szczegółowa struktura danych ułatwiają interpretację wyników i podejmowanie decyzji biznesowych.