Raport Obrotu Opcjami Walutowymi

Prawo

finansowe

Kategoria

raport

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia sygnatury dokumentu w polu [SYGNATURA]. Następnie określić okres, którego dotyczy raport, wpisując go w pola [OKRES]. W polu [RYNEK] należy wpisać nazwę rynku instrumentów pochodnych, którego dotyczą obroty. W polu [MIARA] należy określić miarę użytą w raporcie. W polu [CZĘŚĆ] należy wpisać numer części raportu, jeśli jest on podzielony na części. W polu [WALUTA] należy wpisać walutę, w której wyrażone są wartości w raporcie. W polach [TYP1] i [TYP2] należy wpisać typy opcji walutowych. W kolejnych sekcjach raportu, należy uzupełnić informacje dotyczące konkretnych instrumentów, zaczynając od wpisania nazwy instrumentu w polu [INSTRUMENT] oraz jego specyfikacji w polu [SPECYFIKACJA]. W polach [LOKALIZACJA] należy wpisać lokalizację instytucji, z którymi zawarto transakcje. W polu [INSTYTUCJA] należy wpisać nazwę instytucji rozliczającej transakcje. W polu [RELACJA] należy określić relację z podmiotami powiązanymi. Należy również uzupełnić dane dotyczące transakcji z konkretnymi instytucjami, wpisując ich nazwy i lokalizacje w odpowiednich polach. W tabeli należy wpisać wartości obrotów w tys. waluty określonej wcześniej, oddzielnie dla transakcji zakupionych i sprzedanych, w podziale na typy opcji i ogółem. Należy powtórzyć te kroki dla każdego instrumentu uwzględnionego w raporcie.

Dane

część, instrument, instytucja, lokalizacja, miara, okres, relacja, rynek, specyfikacja, sygnatura, typ1, typ2, waluta

Raport Obrotu Opcjami Walutowymi przedstawia obroty na określony okres czasu na rynku instrumentów pochodnych według konkretnej miary w części dokładnie określonej jako

[SYGNATURA]

Obroty na [OKRES] rynku [RYNEK] instrumentów pochodnych według [MIARA] część [CZĘŚĆ]

dane [OKRES]

informacje w [OKRES] w tys. [WALUTA]

zakupione sprzedane Ogółem [TYP1] [TYP2] [TYP1] [TYP2]

1. [INSTRUMENT] – [SPECYFIKACJA]

    1.1. Zawarte z instytucjami [LOKALIZACJA]          transakcje przekazane do rozliczenia w [INSTYTUCJA]          transakcje z podmiotami powiązanymi [RELACJA]          z [INSTYTUCJA] instytucjami finansowymi     w tym:               [INSTYTUCJA] [LOKALIZACJA], oddziały [INSTYTUCJA] [SPECYFIKACJA]          w tym               oraz oddziały [INSTYTUCJA] [LOKALIZACJA]          z pozostałymi instytucjami finansowymi

    1.2. Zawarte z instytucjami krajów [LOKALIZACJA] i reszty świata          transakcje przekazane do rozliczenia w [INSTYTUCJA]          transakcje z podmiotami powiązanymi [RELACJA]     w tym:          z [INSTYTUCJA] instytucjami finansowymi/[INSTYTUCJA]          z pozostałymi instytucjami finansowymi

2. [INSTRUMENT] na [SPECYFIKACJA]

    2.1. Zawarte z instytucjami [LOKALIZACJA]          transakcje przekazane do rozliczenia w [INSTYTUCJA]          transakcje z podmiotami powiązanymi [RELACJA]          z [INSTYTUCJA] instytucjami finansowymi     w tym:               [INSTYTUCJA] [LOKALIZACJA], oddziały [INSTYTUCJA] [SPECYFIKACJA]          w tym               oraz oddziały [INSTYTUCJA] [LOKALIZACJA]          z pozostałymi instytucjami finansowymi

    2.2. Zawarte z instytucjami krajów [LOKALIZACJA] i reszty świata          transakcje przekazane do rozliczenia w [INSTYTUCJA]          transakcje z podmiotami powiązanymi [RELACJA]     w tym:          z [INSTYTUCJA] instytucjami finansowymi/[INSTYTUCJA]          z pozostałymi instytucjami finansowymi

3. [INSTRUMENT] na [SPECYFIKACJA]

    3.1. Zawarte z instytucjami [LOKALIZACJA]          transakcje przekazane do rozliczenia w [INSTYTUCJA]          transakcje z podmiotami powiązanymi [RELACJA]          z [INSTYTUCJA] instytucjami finansowymi     w tym:               [INSTYTUCJA] [LOKALIZACJA], oddziały [INSTYTUCJA] [SPECYFIKACJA]          w tym               oraz oddziały [INSTYTUCJA] [LOKALIZACJA]          z pozostałymi instytucjami finansowymi

    3.2. Zawarte z instytucjami krajów [LOKALIZACJA] i reszty świata          transakcje przekazane do rozliczenia w [INSTYTUCJA]          transakcje z podmiotami powiązanymi [RELACJA]     w tym:          z [INSTYTUCJA] instytucjami finansowymi/[INSTYTUCJA]          z pozostałymi instytucjami finansowymi

Raport Obrotu Opcjami Walutowymi szczegółowo analizuje obroty instrumentami pochodnymi na różnych rynkach globalnych i krajowych. Omawia transakcje zawarte z instytucjami finansowymi oraz podmiotami powiązanymi, prezentując szeroki przegląd obrotu na rynku opcji walutowych.