Zestawienie zobowiązań wobec instytucji finansowych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia kodu dokumentu w miejscu [KOD DOKUMENTU]. Następnie należy wpisać opis dokumentu w miejscu [OPIS DOKUMENTU]. W polu [CZĘSTOTLIWOŚĆ] należy określić częstotliwość raportowania danych, np. miesięcznie, kwartalnie. W polu [WALUTA] należy podać główną walutę, w której prezentowane są wartości, np. PLN. W sekcji [RODZAJ INSTYTUCJI] należy wpisać rodzaj instytucji finansowej, której dotyczą zobowiązania. W sekcji [NAZWA INSTYTUCJI] należy podać nazwę konkretnej instytucji finansowej. W sekcji [PODKATEGORIA INSTYTUCJI] należy doprecyzować rodzaj instytucji, jeśli jest to konieczne. W sekcji [SKRÓT] należy podać skrót nazwy instytucji, jeśli istnieje. W nagłówkach kolumn należy uzupełnić walutę w miejscach oznaczonych [WALUTA]. W wierszach tabeli, w miejscach oznaczonych [WARTOŚĆ], należy wpisać wartości zobowiązań w tysiącach jednostek waluty. W polu [KATEGORIA 1] i [KATEGORIA 2] należy wpisać odpowiednie kategorie zobowiązań. W polach [PODKATEGORIA] należy wpisać podkategorie zobowiązań. W przypadku podkategorii 1.2, 1.4 i 1.6.2 należy uzupełnić okresy w latach w miejscach oznaczonych [OKRES]. W podkategorii 1.1 należy uzupełnić [RODZAJ RACHUNKU]. W podkategorii 1.5 należy uzupełnić [RODZAJ INSTRUMENTU].

Dane

częstotliwość, kategoria 1, kategoria 2, kod dokumentu, nazwa instytucji, okres, opis dokumentu, podkategoria, podkategoria 1.1, podkategoria 1.1.1, podkategoria 1.2, podkategoria 1.3, podkategoria 1.4, podkategoria 1.5, podkategoria 1.6, podkategoria 1.6.1, podkategoria 1.6.2, podkategoria instytucji, rodzaj instrumentu, rodzaj instytucji, rodzaj rachunku, skrót, waluta, wartość

Zestawienie zobowiązań wobec instytucji finansowych to dokument prezentujący szczegółowy opis zobowiązań finansowych w różnych walutach oraz ich wartości. Dokument zawiera informacje o zobowiązaniach w poszczególnych kategoriach i podkategoriach, wraz z danymi dotyczącymi terminów spłaty oraz rodzajów instrumentów finansowych.

[KOD DOKUMENTU]

[OPIS DOKUMENTU]

dane [CZĘSTOTLIWOŚĆ]

stan w tys. [WALUTA]

[RODZAJ INSTYTUCJI]

[NAZWA INSTYTUCJI]

[PODKATEGORIA INSTYTUCJI]

([SKRÓT])

wszystkie       wszystkie        wszystkie       wszystkie

waluty  [WALUTA]  walutowe    inne  waluty   [WALUTA]  walutowe    inne  waluty  [WALUTA]  walutowe    inne  waluty  [WALUTA]  walutowe    inne

                [WALUTA]                   [WALUTA]                   [WALUTA]                   [WALUTA]

                  waluty                   waluty                  waluty                  waluty

1. [KATEGORIA 1] (bez [PODKATEGORIA])

   w tym – [PODKATEGORIA] otrzymane od podmiotów w tej samej

                        [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

       grupie kapitałowej

   1.1 [PODKATEGORIA 1.1]

      w tym – [PODKATEGORIA 1.1.1]                       [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

      w tym – rachunki [RODZAJ RACHUNKU]             [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

   1.2 [PODKATEGORIA 1.2]

             do [OKRES] roku włącznie

         z terminem

             powyżej [OKRES] roku do [OKRES] lat włącznie

      pierwotnym

             powyżej [OKRES] lat

   1.3 [PODKATEGORIA 1.3]

   1.4 [PODKATEGORIA 1.4]

             do [OKRES] roku włącznie

         z terminem

             powyżej [OKRES] roku do [OKRES] lat włącznie

      pierwotnym

             powyżej [OKRES] lat

   1.5 [PODKATEGORIA 1.5]

      w tym – na [RODZAJ INSTRUMENTU]

   1.6 [PODKATEGORIA 1.6]

      1.6.1 [PODKATEGORIA 1.6.1]

      1.6.2 [PODKATEGORIA 1.6.2]

               do [OKRES] roku włącznie

          z terminem

          pierwotnym

               powyżej [OKRES] roku do [OKRES] lat włącznie

               powyżej [OKRES] lat

2. [KATEGORIA 2]                                          [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ]  [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

Zestawienie zobowiązań wobec instytucji finansowych to kluczowy dokument ujawniający szczegółowe informacje na temat zobowiązań finansowych. Prezentuje zobowiązania w różnych walutach, wartościach oraz terminach spłaty, umożliwiając kompleksową analizę finansową.