Sprawozdanie z transakcji warunkowych instrumentów finansowych

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia identyfikatora dokumentu w polu [IDENTYFIKATOR]. Następnie należy wpisać nazwę firmy w polu [FIRMA]. W polu [SYGNATURA] należy umieścić sygnaturę formularza. W polu [PODMIOT] należy wpisać nazwę podmiotu składającego sprawozdanie. W polu [OKRES] należy określić okres, za który sporządzane jest sprawozdanie. W polu [WALUTA] należy wpisać walutę, w której prezentowane są wartości. W polach [KOLUMNA_1], [KOLUMNA_2] i [KOLUMNA_3] należy wpisać odpowiednio nagłówki kolumn. W polu [JEDNOSTKA_1] należy wpisać jednostkę miary dla stanu na początek okresu. W polu [JEDNOSTKA_2] należy wpisać jednostkę miary dla wartości nominalnej na początek okresu. W polu [JEDNOSTKA_3] należy wpisać jednostkę miary dla zmian. W polu [JEDNOSTKA_4] należy wpisać jednostkę miary dla stanu na koniec okresu. W polach [KOLUMNA_A], [KOLUMNA_B] i [KOLUMNA_C] należy wpisać nagłówki odpowiednich kolumn. W polu [KOD] należy wpisać kod. Dla każdego instrumentu finansowego należy wypełnić wiersz w tabeli. W kolumnie 1 (Lp.) należy wpisać kolejny numer porządkowy. W kolumnie 2 należy wpisać nazwę instrumentu finansowego. W kolumnie 3 należy wpisać kod ISIN instrumentu finansowego. W kolumnie 4 należy wpisać liczbę instrumentów finansowych na początek okresu. W kolumnie 5 należy wpisać wartość nominalną instrumentów finansowych na początek okresu. W kolumnie 6 należy wpisać wzrost liczby instrumentów finansowych. W kolumnie 7 należy wpisać spadek liczby instrumentów finansowych. W kolumnie 8 należy wpisać liczbę instrumentów finansowych na koniec okresu. W kolumnie 9 należy wpisać wartość nominalną instrumentów finansowych na koniec okresu. W kolumnach 10, 11 i 12 należy wpisać odpowiednie wartości zmian.

Dane

firma, identyfikator, jednostka_1, jednostka_2, jednostka_3, jednostka_4, kod, kolumna_1, kolumna_2, kolumna_3, kolumna_a, kolumna_b, kolumna_c, okres, podmiot, sygnatura, waluta

Przedstawiamy sprawozdanie z transakcji warunkowych instrumentów finansowych prowadzone dla firmy XYZ w złotych polskich. Dokument zawiera szczegółowe informacje na temat posiadanych instrumentów finansowych oraz ich wartości w określonym okresie.

[IDENTYFIKATOR]

[FIRMA]

 

 

 

Formularz [SYGNATURA]

Instrumenty finansowe* z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu [PODMIOT]

w wyniku transakcji warunkowej

 

Sprawozdanie za [OKRES]                                                                                                      [OKRES]

                                                                                                      w [WALUTA]

    [KOLUMNA_1]                                                          [KOLUMNA_2] – liczba/                  [KOLUMNA_3]

                         Stan na początek  wartość nominalna             zmiany –               Stan na koniec

                  okresu – [JEDNOSTKA_1]                      [JEDNOSTKA_2]    [JEDNOSTKA_3]           okresu – [JEDNOSTKA_4]

   Lp.              okresu – liczba       okresu – wartość              liczba/ war-         okresu – liczba

       [KOLUMNA_A]   [KOLUMNA_B]      ISIN          nominalna            wyceny  kursowe        tość nomi-     nominalna

       [KOLUMNA_C] ([KOD])                             wzrost  spadek         nalna

          1       2    3      4        5      6     7     8     9    10      11      12

  1.

  2.

  ...

  n.

 

 

* Należy przekazywać informację o papierach wartościowych oraz niebędących papierami wartościowymi tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania i instru-

 mentach rynku pieniężnego.

Dokument 'Sprawozdanie z transakcji warunkowych instrumentów finansowych' zawiera kompleksowe zestawienie stanu posiadanych instrumentów, ich wartości i zmian w wartości w określonym okresie, umożliwiając kompleksową analizę transakcji.