Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

W polu "Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej" należy wpisać pełną nazwę i adres jednostki sporządzającej sprawozdanie. W polu "Adresat" należy wpisać nazwę i adres instytucji, do której kierowane jest sprawozdanie. W polu "Sygnatura" należy wpisać oznaczenie identyfikujące dokument, np. numer sprawy. W polu "Tytuł dokumentu" należy wpisać "Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym". W polu "Numer identyfikacyjny" należy podać numer REGON, NIP lub inny odpowiedni numer identyfikacyjny jednostki. W polu "Okres sprawozdawczy" należy określić okres, którego dotyczy sprawozdanie, wpisując odpowiednie daty lub nazwy okresów. W polu "Instrukcja/Informacja" należy wpisać ewentualne dodatkowe informacje lub instrukcje dotyczące sprawozdania. W tabeli w kolumnie "Kod pozycji" należy wpisać kody identyfikujące poszczególne pozycje sprawozdania. W kolumnie "Wyszczególnienie" należy opisać, czego dotyczy dana pozycja sprawozdania. W kolumnie "Kwota" należy wpisać kwotę odpowiadającą danej pozycji sprawozdania. W sekcji 1 należy wypełnić poszczególne pozycje sprawozdania, zgodnie z ich przeznaczeniem. W polach "Stanowisko/Podpis" należy wpisać stanowisko służbowe i złożyć podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania. W polach "Data/Podpis" należy wpisać datę podpisania sprawozdania. W polach "Dodatkowe informacje" można wpisać wszelkie dodatkowe informacje uznane za istotne.

Dane

adres, data/podpis 1, data/podpis 2, dodatkowe informacje 1, dodatkowe informacje 2, instrukcja/informacja, kod pozycji, kwota, okres, podpozycja 1, podpozycja 2, podpozycja 3, podpozycja 4, pozycja 1, pozycja 2, pozycja 3, pozycja 4, regon/nip/inny, sekcja 1, stanowisko/podpis 1, stanowisko/podpis 2, sygnatura, wyszczególnienie

Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym jest dokumentem prezentującym aktualny stan finansowy jednostki sprawozdawczej. Zawiera informacje dotyczące środków pieniężnych zgromadzonych na koncie bankowym w określonym okresie. Dokument ten służy do monitorowania dostępności środków pieniężnych oraz analizy ich wykorzystania.

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej:

[ADRES]

Adresat:

[SYGNATURA]

[TYTUŁ DOKUMENTU]

o symbolu [SYGNATURA]

Numer identyfikacyjny [REGON/NIP/INNY]:

okres sprawozdawczy:

część             symbol

[OKRES]                    [OKRES]

[INSTRUKCJA/INFORMACJA]

Kod

Wyszczególnienie

Kwota

pozycji

[OKRES]                                        [OKRES]                                        [OKRES]

[SEKCJA 1]

[OKRES]    [POZYCJA 1]

[OKRES]    [POZYCJA 2]

[OKRES]    [POZYCJA 3]

        z tego:

[OKRES]            [PODPOZYCJA 1]

[OKRES]            [PODPOZYCJA 2]

[OKRES]            [PODPOZYCJA 3]

[OKRES]            [PODPOZYCJA 4]

[OKRES]    [POZYCJA 4]

[STANOWISKO/PODPIS 1]                                      [STANOWISKO/PODPIS 2]

[DATA/PODPIS 1]                                                           [DATA/PODPIS 2]

[DODATKOWE INFORMACJE 1]

[DODATKOWE INFORMACJE 2]

Dokument "Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym" zawiera szczegółowe zestawienie środków pieniężnych zgromadzonych na koncie bankowym jednostki sprawozdawczej. Prezentuje również informacje dotyczące podziału środków na różne pozycje oraz stanowiska osób odpowiedzialnych za sprawozdanie.