Kwartalne Sprawozdanie Finansowe i Statystyczne Krajowej Instytucji Płatniczej

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia okresu sprawozdawczego, wpisując datę początkową i końcową okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie. Następnie należy podać dane krajowej instytucji płatniczej, takie jak nazwa firmy, adres siedziby, numer wpisu do rejestru krajowych instytucji płatniczych, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej. Należy wpisać datę przekazania sprawozdania Komisji Nadzoru Finansowego oraz liczbę stron sprawozdania. W części I należy uzupełnić tabelę dotyczącą wartości posiadanych środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego, podając średnią, minimalną i maksymalną wartość dla każdej pozycji. W przypadku zabezpieczenia środków pieniężnych, należy wypełnić tabelę tylko dla środków nieobjętych zabezpieczeniem. W części II.1 należy podać informacje o kredytach płatniczych udzielonych w okresie sprawozdawczym, określając ich wartość, liczbę oraz okres, na jaki zostały udzielone. W części II.2 należy podać informacje o kredytach płatniczych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, analogicznie do części II.1. W części III.1 należy uzupełnić tabelę dotyczącą transakcji płatniczych wykonanych w okresie sprawozdawczym, rozdzielając je według walut. W części III.2 należy podać informacje o wykonanych transakcjach płatniczych w ramach poszczególnych rodzajów usług płatniczych. W części IV należy przedstawić zestawienie funduszy własnych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, uwzględniając ewentualne pomniejszenia. Należy dodać ewentualne informacje dodatkowe dotyczące funduszy własnych. W części V należy podać informacje o rodzaju i zakresie działalności wykonywanej przez krajową instytucję płatniczą oprócz świadczenia usług płatniczych. Na końcu każdej sekcji należy podać imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz datę osoby opracowującej i zatwierdzającej sprawozdanie.
Dane: adres, firma, imię, informacja dodatkowa, kolumna tabeli, nazwisko, okres, sygnatura, telefon, wiersz tabeli

Kwartalne Sprawozdanie Finansowe i Statystyczne Krajowej Instytucji Płatniczej to pełny raport obejmujący dane finansowe oraz statystyczne za określony okres. Dokument zawiera informacje na temat wartości posiadanych środków, kredytów płatniczych, transakcji wykonanych oraz zestawienia funduszy własnych instytucji. Ponadto, przedstawia zakres działalności instytucji poza usługami płatniczymi.

KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I STATYSTYCZNEKRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ

Za okres sprawozdawczy:

DATA POCZĄTKOWA: [OKRES]

DATA KOŃCOWA: [OKRES]

Dane krajowej instytucji płatniczej:

NAZWA (FIRMA): [FIRMA]

ADRES SIEDZIBY: [ADRES]

NUMER WPISU DO REJESTRU KRAJOWYCH INSTYTUCJI PŁATNICZYCH: [SYGNATURA]

TELEFON: [TELEFON]

FAKS: [TELEFON]

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: [ADRES]

Data przekazania sprawozdania KNF: [OKRES]

Liczba stron sprawozdania: [SYGNATURA]

I. Wartość posiadanych środków finansowych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego*

Pozycja Wartość na koniec ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

średnia minimum maksimum

1 2 3 4

[WIERSZ TABELI]

Środki pieniężne ogółem

* W przypadku zabezpieczenia środków pieniężnych przyjętych w celu wykonania transakcji płatniczych w sposób określony w art. 78 ust. 2 ustawy tabelę wypełnia się wyłącznie dla środków nieobjętych zabezpieczeniem.

Opracował:

Imię i nazwisko: [IMIĘ] [NAZWISKO]

Stanowisko: [SYGNATURA]

Telefon: [TELEFON]

Data: [OKRES]

Zatwierdził:

Imię i nazwisko: [IMIĘ] [NAZWISKO]

Stanowisko: [SYGNATURA]

II. 1. Informacja o kredytach płatniczych, o których mowa w art. 74 ust. 3 ustawy, udzielonych w okresie sprawozdawczym

Pozycja Ogółem Okres, na jaki został udzielony kredyt płatniczy*

wartość/ [KOLUMNA TABELI]

liczba [KOLUMNA TABELI]

1 2 3 4 5 6 7

[WIERSZ TABELI]

* Należy wskazać termin pierwotny, na jaki został udzielony kredyt płatniczy.

Opracował:

Imię i nazwisko: [IMIĘ] [NAZWISKO]

Stanowisko: [SYGNATURA]

Telefon: [TELEFON]

Data: [OKRES]

Zatwierdził:

Imię i nazwisko: [IMIĘ] [NAZWISKO]

Stanowisko: [SYGNATURA]

II. 2. Informacja o kredytach płatniczych, o których mowa w art. 74 ust. 3 ustawy, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego

[POWTÓRZENIE STRUKTURY Z II.1]

III. 1. Informacja o transakcjach płatniczych wykonanych w okresie sprawozdawczym

Pozycja Ogółem złoty euro dolar frank funt pozostałe

wartość/ (PLN) (EUR) amerykański szwajcarski brytyjski waluty

liczba (USD) (CHF) (GBP)

1 2 3 4 5 6 7 8

[WIERSZ TABELI]

Opracował:

Imię i nazwisko: [IMIĘ] [NAZWISKO]

Stanowisko: [SYGNATURA]

Telefon: [TELEFON]

Data: [OKRES]

Zatwierdził:

Imię i nazwisko: [IMIĘ] [NAZWISKO]

Stanowisko: [SYGNATURA]

III. 2. Informacje o wykonanych transakcjach płatniczych w ramach poszczególnych rodzajów usług płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy

Rodzaj usług płatniczych

[WIERSZ TABELI]

Opracował:

Imię i nazwisko: [IMIĘ] [NAZWISKO]

Stanowisko: [SYGNATURA]

Telefon: [TELEFON]

Data: [OKRES]

Zatwierdził:

Imię i nazwisko: [IMIĘ] [NAZWISKO]

Stanowisko: [SYGNATURA]

IV. Zestawienie funduszy własnych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego*

Pozycja Wartość

1 2

[WIERSZ TABELI]

Pomniejszenia funduszy własnych:

[WIERSZ TABELI]

* [INFORMACJA DODATKOWA]

Opracował:

Imię i nazwisko: [IMIĘ] [NAZWISKO]

Stanowisko: [SYGNATURA]

Telefon: [TELEFON]

Data: [OKRES]

Zatwierdził:

Imię i nazwisko: [IMIĘ] [NAZWISKO]

Stanowisko: [SYGNATURA]

V. Informacje o rodzaju i zakresie działalności wykonywanej przez krajową instytucję płatniczą oprócz świadczenia usług płatniczych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego

Pozycja Tak/ Zakres działalności

Nie [KOLUMNA TABELI]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[WIERSZ TABELI]

Opracował:

Imię i nazwisko: [IMIĘ] [NAZWISKO]

Stanowisko: [SYGNATURA]

Telefon: [TELEFON]

Data: [OKRES]

Zatwierdził:

Imię i nazwisko: [IMIĘ] [NAZWISKO]

Stanowisko: [SYGNATURA]

Kwartalne Sprawozdanie Finansowe i Statystyczne KNF to kompleksowy raport przedstawiający sytuację finansową instytucji oraz jej działalność. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące posiadanych środków, udzielonych kredytów, wykonanych transakcji oraz funduszy własnych. Dokument pokazuje także zakres działalności instytucji poza usługami płatniczymi.