Lista klientów ze znaczącym zaangażowaniem banku

Prawo

finansowe

Kategoria

lista

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia kodu i opisu dokumentu w nagłówku. W sekcji "Dane dotyczące zaangażowania klienta" należy wypełnić formę prawną klienta oraz jego identyfikatory i dane. W sekcji "Zaangażowania bilansowe" należy wpisać sumaryczną wartość zaangażowań bilansowych, a następnie wyszczególnić poszczególne rodzaje należności wraz z ich wartościami bilansowymi brutto, cenami nabycia (jeśli dotyczy) oraz odpisami/rezerwami. W sekcji "Informacje dodatkowe" w ramach zaangażowań bilansowych należy uzupełnić dane dla pozostałych rodzajów należności, w tym odpisy/rezerwy oraz ewentualne dane dodatkowe. Należy również podać łączną wartość ekspozycji bilansowej brutto wobec klienta oraz sumę odpisów/rezerw. W sekcji "Zaangażowania pozabilansowe" należy wpisać sumaryczną wartość zaangażowań pozabilansowych, a następnie wyszczególnić poszczególne rodzaje zobowiązań wraz z ich wartościami nominalnymi, rezerwami i ewentualnymi danymi dodatkowymi. Należy również podać łączną wartość ekspozycji pozabilansowej nominalnej wobec klienta oraz sumę odpisów/rezerw. W sekcjach od 1 do 5 należy uzupełnić odpowiednie dane specyficzne dla każdej sekcji. W sekcji "Klasyfikacja ekspozycji" należy, jeśli dotyczy, podać standard klasyfikacji, a następnie wyszczególnić kategorie ekspozycji wraz z wartościami i rezerwami dla każdej kategorii. W sekcjach 3, 4 i 5 należy uzupełnić odpowiednie dane. Wszystkie wartości liczbowe powinny być podane w odpowiednich jednostkach.

Dane

cena nabycia, dane dodatkowe 1, dane dodatkowe 2, dane dodatkowe 3, dane klasyfikacji 1, dane klasyfikacji 2, dane klasyfikacji 3, dane klienta 1, dane klienta 2, dane klienta 3, dane klienta 4, dane klienta 5, dane klienta 6, dane sekcji 1 - 1, dane sekcji 1 - 2, dane sekcji 2 - 1, dane sekcji 2 - 2, dane sekcji 2 - 3, dane sekcji 2 - 4, dane sekcji 2 - 5, dane sekcji 3, dane sekcji 4, dane sekcji 5, forma prawna, identyfikator klienta 1, identyfikator klienta 2, kategoria 1, kategoria 2, kategoria 3, kategoria 4, kategoria 5, kategoria 6, kategoria 7, kategoria 8, kategoria 9, kod dokumentu, odpisy/rezerwy 1, odpisy/rezerwy 2, odpisy/rezerwy 3, odpisy/rezerwy 4, odpisy/rezerwy 5, odpisy/rezerwy 6, odpisy/rezerwy 7, odpisy/rezerwy 8, opis dokumentu, rezerwy 1, rezerwy 2, rezerwy 3, rezerwy kategorii 1, rezerwy kategorii 2, rezerwy kategorii 3, rezerwy kategorii 4, rezerwy kategorii 5, rezerwy kategorii 6, rezerwy kategorii 7, rezerwy kategorii 8, rezerwy kategorii 9, rodzaj należności 1, rodzaj należności 10, rodzaj należności 11, rodzaj należności 2, rodzaj należności 3, rodzaj należności 4, rodzaj należności 5, rodzaj należności 6, rodzaj należności 7, rodzaj należności 8, rodzaj należności 9, rodzaj zobowiązania 1, rodzaj zobowiązania 2, rodzaj zobowiązania 3, rodzaj zobowiązania 4, rodzaj zobowiązania 5, standard, wartość, wartość bilansowa, zaangażowania bilansowe, zaangażowania pozabilansowe, łączna wartość ekspozycji bilansowej wobec klienta (wartość bilansowa brutto), łączna wartość ekspozycji pozabilansowej wobec klienta (wartość nominalna)

Dokument 'Lista klientów ze znaczącym zaangażowaniem banku' zawiera szczegółowe informacje dotyczące zaangażowania klientów, zarówno bilansowego, jak i pozabilansowego. W dokumencie przedstawione są identyfikatory klientów, wartość ekspozycji bilansowej oraz pozabilansowej, klasyfikacja ekspozycji oraz informacje o klasyfikacji ekspozycji banków stosujących konkretny standard.

[KOD DOKUMENTU] [OPIS DOKUMENTU]

Dane dotyczące zaangażowania klienta                   B3000  x

Identyfikacja klienta                                  B3100  x

    Forma prawna                                                      [FORMA PRAWNA]

    [IDENTYFIKATOR KLIENTA 1]                                             [WARTOŚĆ]

    [IDENTYFIKATOR KLIENTA 2]                                             [WARTOŚĆ]

    [DANE KLIENTA 1]                                                    [WARTOŚĆ]

    [DANE KLIENTA 2]                                                    [WARTOŚĆ]

    [DANE KLIENTA 3]                                                    [WARTOŚĆ]

    [DANE KLIENTA 4]                                                    [WARTOŚĆ]

    [DANE KLIENTA 5]                                                    [WARTOŚĆ]

    [DANE KLIENTA 6]                                                    [WARTOŚĆ]

Zaangażowania bilansowe                               B3200  x

    Zaangażowania bilansowe                            [WARTOŚĆ]

        [RODZAJ NALEŻNOŚCI 1] (wartość bilansowa brutto)    [WARTOŚĆ]

            [ODPISY/REZERWY 1]                     [WARTOŚĆ]

        [RODZAJ NALEŻNOŚCI 2]                          [WARTOŚĆ]

        [RODZAJ NALEŻNOŚCI 3] (cena nabycia)         [WARTOŚĆ]

        [RODZAJ NALEŻNOŚCI 3] (wartość bilansowa)    [WARTOŚĆ]

        [RODZAJ NALEŻNOŚCI 4] (cena nabycia)         [WARTOŚĆ]

        [RODZAJ NALEŻNOŚCI 4] (wartość bilansowa)    [WARTOŚĆ]

        [RODZAJ NALEŻNOŚCI 5] (wartość bilansowa brutto)    [WARTOŚĆ]

            [ODPISY/REZERWY 2]                     [WARTOŚĆ]

        Informacje dodatkowe                   B3212  x

        [RODZAJ NALEŻNOŚCI 6]                          [WARTOŚĆ]

            [ODPISY/REZERWY 3]                     [WARTOŚĆ]

        [RODZAJ NALEŻNOŚCI 7] (wartość bilansowa brutto)    [WARTOŚĆ]

            [ODPISY/REZERWY 4]                     [WARTOŚĆ]

            [DANE DODATKOWE 1]                    [WARTOŚĆ]

        [RODZAJ NALEŻNOŚCI 8] (wartość bilansowa brutto)    [WARTOŚĆ]

            [ODPISY/REZERWY 5]                     [WARTOŚĆ]

        Łączna wartość ekspozycji bilansowej wobec klienta (wartość bilansowa brutto)  [WARTOŚĆ]

            [ODPISY/REZERWY 6]                     [WARTOŚĆ]

        [RODZAJ NALEŻNOŚCI 9]                          [WARTOŚĆ]

        [RODZAJ NALEŻNOŚCI 10]                       [WARTOść]

        [RODZAJ NALEŻNOŚCI 11]                       [WARTOŚĆ]

Zaangażowania pozabilansowe                  B3300  x

    Zaangażowania pozabilansowe               [WARTOŚĆ]

        [RODZAJ ZOBOWIĄZANIA 1] (wartość nominalna)   [WARTOŚĆ]

            [REZERWY 1]                        [WARTOŚĆ]

        [RODZAJ ZOBOWIĄZANIA 2] (wartość nominalna)   [WARTOŚĆ]

            [REZERWY 2]                        [WARTOŚĆ]

        [RODZAJ ZOBOWIĄZANIA 3] (wartość nominalna)   [WARTOŚĆ]

            [REZERWY 3]                        [WARTOŚĆ]

            [DANE DODATKOWE 2]                    [WARTOŚĆ]

        [RODZAJ ZOBOWIĄZANIA 4] (wartość nominalna instrumentu bazowego) [WARTOŚĆ]

            [DANE DODATKOWE 3]                    [WARTOŚĆ]

        Informacje dodatkowe:               B3320  x

        [RODZAJ ZOBOWIĄZANIA 5] (wartość nominalna)   [WARTOŚĆ]

            [ODPISY/REZERWY 7]                     [WARTOŚĆ]

        Łączna wartość ekspozycji pozabilansowej wobec klienta (wartość nominalna) [WARTOŚĆ]

            [ODPISY/REZERWY 8]                     [WARTOŚĆ]

[SEKCJA 1]                                   B3400  x

    [DANE SEKCJI 1 - 1]                        [WARTOŚĆ]

    [DANE SEKCJI 1 - 2]                        [WARTOŚĆ]

[SEKCJA 2]                                   B3500  x

    [DANE SEKCJI 2 - 1]                        [WARTOŚĆ]

    [DANE SEKCJI 2 - 2]                        [WARTOŚĆ]

    [DANE SEKCJI 2 - 3]                        [WARTOŚĆ]

    [DANE SEKCJI 2 - 4]                        [WARTOŚĆ]

    [DANE SEKCJI 2 - 5]                        [WARTOŚĆ]

Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących [STANDARD]     B3600  x

    [DANE KLASYFIKACJI 1]                  [WARTOŚĆ]

        [KATEGORIA 1]                      [WARTOŚĆ]

            [REZERWY KATEGORII 1]           [WARTOŚĆ]

        [KATEGORIA 2]                      [WARTOŚĆ]

            [REZERWY KATEGORII 2]           [WARTOŚĆ]

        [KATEGORIA 3]                      [WARTOŚĆ]

            [REZERWY KATEGORII 3]           [WARTOŚĆ]

        [KATEGORIA 4]                      [WARTOŚĆ]

            [REZERWY KATEGORII 4]           [WARTOŚĆ]

        [KATEGORIA 5]                      [WARTOŚĆ]

            [REZERWY KATEGORII 5]           [WARTOŚĆ]

    [DANE KLASYFIKACJI 2]                  [WARTOŚĆ]

    [DANE KLASYFIKACJI 3]                  [WARTOŚĆ]

        [KATEGORIA 6]                      [WARTOŚĆ]

            [REZERWY KATEGORII 6]           [WARTOść]

        [KATEGORIA 7]                      [WARTOŚĆ]

            [REZERWY KATEGORII 7]           [WARTOŚĆ]

        [KATEGORIA 8]                     [WARTOŚĆ]

            [REZERWY KATEGORII 8]           [WARTOŚĆ]

        [KATEGORIA 9]                     [WARTOŚĆ]

            [REZERWY KATEGORII 9]           [WARTOŚĆ]

[SEKCJA 3] B3700 x

[DANE SEKCJI 3]

[SEKCJA 4] B7100 x

[DANE SEKCJI 4]

[SEKCJA 5] B7200 x

[DANE SEKCJI 5]

Dokument 'Lista klientów ze znaczącym zaangażowaniem banku' to obszerny zbiór danych dotyczących zaangażowania klientów, zarówno z perspektywy bilansowej, jak i pozabilansowej. Zawiera informacje identyfikacyjne, dane bilansowe, pozycje klasyfikacyjne oraz klasyfikację ekspozycji bankowych.