Wniosek o swap walutowy
- Prawo
finansowe
- Kategoria
wniosek
- Instrukcja
Należy rozpocząć od wpisania pełnej nazwy firmy w polu [FIRMA]. Następnie należy podać pełny adres firmy w polu [ADRES]. W polu [UMOWA] należy wpisać numer i nazwę umowy zawartej z Narodowym Bankiem Polskim. W polu [OKRES] po frazie "zawartej z Narodowym Bankiem Polskim w dniu" należy wpisać datę zawarcia umowy. W polu [EMAIL/TELEFON/FAX] należy podać dane kontaktowe banku, takie jak adres e-mail, numer telefonu i numer faksu. W polu [WARTOŚĆ] należy wpisać kwotę zakupu lub sprzedaży waluty za PLN, którą bank chce wymienić w ramach swapa. Należy skreślić słowo "zakupu" lub "sprzedaży", w zależności od rodzaju transakcji. W polu [OKRES] po frazie "Data zawarcia transakcji" należy wpisać datę, w której ma zostać zawarta transakcja swapa. W polu [OKRES] po frazie "Data waluty wymiany początkowej" należy wpisać datę wymiany walut w ramach pierwszej części transakcji swapa. W polu [OKRES] po frazie "Data waluty wymiany końcowej" należy wpisać datę wymiany walut w ramach drugiej, zwrotnej części transakcji swapa. W polu [UZASADNIENIE] należy szczegółowo uzasadnić potrzebę przeprowadzenia transakcji swapa walutowego. W polu [CEL] należy wpisać cel, na który środki uzyskane z transakcji swapa walutowego nie będą wykorzystane. Na koniec w polu [SYGNATURA] należy umieścić podpis osoby upoważnionej do reprezentowania banku oraz pieczątkę banku.
- Dane
adres, cel, email/telefon/fax, firma, okres, sygnatura, umowa, uzasadnienie, wartość
Wniosek o swap walutowy jest formalnym dokumentem skierowanym do Narodowego Banku Polskiego z prośbą o przeprowadzenie transakcji swapa walutowego w celu dostosowania struktury aktywów i pasywów. Dokument zawiera prośbę o wymianę waluty za PLN na określonych warunkach oraz daty transakcji. Bank uzasadnia potrzebę zawarcia transakcji i oświadcza, że uzyskane środki nie będą przeznaczone na określony cel.
WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE SWAPA WALUTOWEGO
[FIRMA][ADRES]
Narodowy Bank PolskiDepartament Operacji Krajowych[EMAIL/TELEFON/FAX]
Na podstawie [UMOWA] zawartej z Narodowym Bankiem Polskim w dniu [OKRES],w związku z wystąpieniem sytuacji niedopasowania walutowej struktury aktywów i pasywów, zwracamy się o przeprowadzenie transakcji swapawalutowego na następujących warunkach:
1. Wnioskowana przez Bank kwota zakupu/sprzedaży* waluty za PLN dla wymiany początkowej [WARTOŚĆ]
2. Data zawarcia transakcji [OKRES]
3. Data waluty wymiany początkowej [OKRES]
4. Data waluty wymiany końcowej [OKRES]
Uzasadnienie[UZASADNIENIE]
Bank niniejszym oświadcza, że środki uzyskane z transakcji swapa walutowego, o dokonanie którejwnioskuje, nie będą wykorzystane w celu [CEL].
[SYGNATURA]
* Niepotrzebne skreślić.
Wniosek o swap walutowy to formalna prośba o przeprowadzenie transakcji swapa walutowego w celu dostosowania struktury aktywów i pasywów. Dokument zawiera istotne informacje dotyczące kwoty, daty wykonania transakcji oraz uzasadnienie potrzeby jej przeprowadzenia. Bank oświadcza, że środki uzyskane z transakcji nie będą wykorzystane w celu określonym w dokumencie.