Zlecenie skupu zagranicznych środków płatniczych

Prawo

finansowe

Kategoria

zlecenie

Instrukcja

Na początku należy wpisać nazwę dokumentu, czyli "Zlecenie skupu zagranicznych środków płatniczych". Następnie w odpowiednich miejscach należy umieścić stempel firmowy, adres firmy oraz okres rozliczeniowy. Pod adresem wpisujemy numer REGON firmy. Poniżej umieszczamy pełną nazwę firmy zlecającej skup. W sekcji "ZLECENIE SKUPU / WPŁATY ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH" wpisujemy kwotę skupywanej waluty w gotówce. Obok kwoty wpisujemy kod waluty. Pod kwotą liczbową należy wpisać kwotę słownie. Jeśli zlecenie dotyczy czeków, należy wpisać ich łączną kwotę w odpowiednim polu. Należy podać tytuł płatności. Wskazujemy, czy rachunek ma być uznany "nasz" czy "Państwa" oraz podajemy nazwę banku i numer rachunku, na który mają zostać przelane środki. Opcjonalnie można upoważnić oddział banku do obciążenia rachunku prowizją, podając nazwę oddziału i numer rachunku. W takim przypadku należy również podać nazwę firmy pobierającej prowizję. Opcjonalnie można oświadczyć, że znany jest regulamin, podając jego nazwę, sygnaturę uchwały, nazwę firmy, datę uchwały i dziennik urzędowy. Na dokumencie musi znaleźć się podpis osoby upoważnionej. Księgowy kasjer potwierdza transakcję stemplem kasowym i podpisem. Należy wpisać datę sporządzenia zlecenia. Oddział banku, jeśli dotyczy, wpisuje swoją nazwę i datę pobrania prowizji wraz z jej kwotą. Dokument powinien zawierać stempel dziennika oraz stempel funkcyjny i podpis pracownika banku. Na końcu dokumentu mogą znajdować się opcjonalne przypisy lub legendy.

Dane

adres, bank, data, dziennik urzędowy, firma, kwota, kwota prowizji, kwota słownie, nazwa dokumentu, nazwa oddziału, numer rachunku, oddział banku, okres, podpis, regon, regulamin, stempel dziennika, stempel firma, stempel funkcyjny i podpis, stempel kasowy i podpis, sygnatura, tytuł płatności, waluta

Zlecenie skupu zagranicznych środków płatniczych przedstawia prośbę o dokonanie skupu lub wpłatę zagranicznych środków płatniczych w określonych formach: gotówce i czekach. Wymaga to dokładnego wypełnienia informacji dotyczących kwoty, waluty, tytułu płatności oraz rachunku bankowego. Dodatkowo, istnieje możliwość wyrażenia zgody na obciążenie rachunku bankowego z tytułu prowizji lub akceptacji regulaminu firmy.

[NAZWA DOKUMENTU]

[STEMPEL FIRMA][ADRES], [OKRES][REGON][FIRMA]

ZLECENIE SKUPU / WPŁATY ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH

Prosimy o dokonanie skupu /wpłaty zagranicznych środków płatniczych:

KWOTA W GOTÓWCE: [KWOTA][WALUTA]

[KWOTA SŁOWNIE]

KWOTA W CZEKACH: [KWOTA]

Tytuł płatności: [TYTUŁ PŁATNOŚCI]

Prosimy uznać [NASZ/PAŃSTWA] rachunek bankowy prowadzony w [BANK]nr [NUMER RACHUNKU] z tytułu płatności.

[OPCJONALNIE: Upoważniamy [ODDIZAŁ BANKU] do obciążenia naszego rachunkubankowego nr [NUMER RACHUNKU] z tytułu prowizji [FIRMA].]

[OPCJONALNIE: Oświadczamy, że znany jest nam "[REGULAMIN]", stanowiący załącznik do uchwały nr [SYGNATURA] [FIRMA] z dnia[DATA] ([DZIENNIK URZĘDOWY]) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.]

[PODPIS]

[STEMPEL KASOWY I PODPIS]

[DATA]

[OPCJONALNIE: WYPEŁNIA ODDZIAŁ [NAZWA ODDZIAŁU]]

[OPCJONALNIE: Prowizję w kwocie [KWOTA] pobrano w dniu [DATA].]

[STEMPEL DZIENNIKA]

[STEMPEL FUNKCYJNY I PODPIS]

[OPCJONALNE PRZYPISY/LEGENDY]

Zlecenie skupu zagranicznych środków płatniczych to dokument, który precyzyjnie określa wymagane działania związane z transakcjami finansowymi. Poprzez wypełnienie warunków zawartych w zleceniu, zarówno firma, jak i instytucja bankowa, mogą bezproblemowo prowadzić operacje związane z zagranicznymi środkami płatniczymi.