Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej

Prawo: finansowe
Kategoria: zawiadomienie
Instrukcja: W polu "Nazwa otwartego funduszu inwestycyjnego" należy wpisać pełną, oficjalną nazwę funduszu. W polu "Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego" należy wpisać pełny adres siedziby funduszu, włącznie z kodem pocztowym i miejscowością. W polu "Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców" należy wpisać numer KRS towarzystwa zarządzającego funduszem. W polu "Wartość aktywów netto" należy wpisać całkowitą wartość aktywów netto funduszu wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa. W polu "Wartość jednostki rozrachunkowej" należy wpisać wartość jednej jednostki rozrachunkowej funduszu wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa. W polu "Data i podpis upoważnionej osoby" należy wpisać datę sporządzenia zawiadomienia oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do jego podpisania. Należy również złożyć podpis. W stopce dokumentu, w polu "FIRMA", należy wpisać nazwę firmy odpowiedzialnej za zarządzanie funduszem. W polu "ADRES" należy wpisać adres firmy. W polu "TELEFON" należy wpisać numer telefonu kontaktowego firmy. W polu "EMAIL" należy wpisać adres email kontaktowy firmy. W nagłówku dokumentu, w polu "Z DNIA", należy wpisać datę, na którą obliczone są wartości aktywów netto i jednostki rozrachunkowej.
Dane: adres, data, email, firma, imię, krs, nazwa funduszu, nazwisko, telefon, wartość

Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej jest dokumentem informującym o ważnych danych dotyczących otwartego funduszu emerytalnego. Zawiera informacje takie jak nazwa funduszu, siedziba, numer KRS, wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej. Dokument ten jest istotny dla inwestorów oraz osób zainteresowanych prowadzeniem funduszy emerytalnych.

ZAWIADOMIENIE O WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I WARTOŚCI JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJOTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Z DNIA

Nazwa otwartego funduszu inwestycyjnego: [NAZWA FUNDUSZU]

Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego: [ADRES]

Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców: [KRS]

Wartość aktywów netto: [WARTOŚĆ]

Wartość jednostki rozrachunkowej: [WARTOŚĆ]

Data i podpis upoważnionej osoby: [DATA] [IMIĘ] [NAZWISKO]

W opublikowanym zawiadomieniu znajdziemy kompleksowe informacje o wartości aktywów netto oraz wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego. Dokument ten zawiera istotne dane potrzebne do monitorowania sytuacji funduszu oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych.