Wezwanie do potwierdzenia salda
- Prawo
finansowe
- Kategoria
wezwanie
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia danych firmy wysyłającej wezwanie, w miejscu oznaczonym [FIRMA], wraz z umieszczeniem pieczątki firmowej. Następnie należy wpisać sygnaturę dokumentu w polu [SYGNATURA]. W polu [ADRESAT] należy wpisać nazwę firmy, do której kierowane jest wezwanie. W polu [NUMER] należy podać numery kont analitycznych, których dotyczy wezwanie. W polu [OKRES] należy wpisać datę, na którą sporządzane jest potwierdzenie salda. W polu [ROK] i [NUMER] należy wpisać aktualny rok i numer Dziennika Ustaw, w którym opublikowana jest ustawa o rachunkowości. W polu [KWOTA] należy wpisać łączną kwotę salda wyrażoną w PLN. W polu [WALUTA] należy wpisać walutę, jeśli saldo jest wyrażone w innej walucie niż PLN. W tabeli należy wyszczególnić numery i daty dokumentów, kwoty Wasze i Nasze w odpowiednich walutach. Należy zsumować kwoty i wpisać wynik w wierszu 'Razem'. W polu [BANK] należy wpisać nazwę banku, a w polu [NUMER KONTA] numer konta bankowego, na które mają być regulowane należności. W polach [TELEFON] i [EMAIL] należy podać dane kontaktowe firmy wysyłającej wezwanie. W polu [FAX] należy podać numer faksu. W korespondencji zwrotnej adresat powinien zaznaczyć krzyżykiem odpowiednią opcję. W przypadku niezgodności salda, adresat powinien wyjaśnić różnice na odwrocie lub w załączniku. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi, adresat powinien podać przyczynę. W polu [NAZWISKO] należy wpisać nazwisko osoby kontaktowej po stronie adresata, wraz z numerem telefonu, faksu i adresem e-mail. Na końcu dokumentu należy podać miejscowość i datę, a także podpisać i opieczętować dokument zarówno przez firmę wysyłającą, jak i firmę odbierającą.
- Dane
adres, adresat, bank, email, fax, firma, kwota, kwota - waluta - nasze, kwota - waluta - wasze, nazwisko, numer, numer i data dokumentu, numer konta, okres, przyczyna, rok, sygnatura, telefon, waluta
Wezwanie do potwierdzenia salda to dokument skierowany do adresata, mający na celu uzyskanie potwierdzenia salda na określony dzień. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, firma prosi o zwrotne potwierdzenie salda księgowego w terminie 14 dni od otrzymania pisma oraz ewentualne wyjaśnienie wszelkich rozbieżności. W treści dokładnie określono kwotę, walutę i dokumenty, na podstawie których saldo zostało obliczone.
[FIRMA]
(pieczątka)
[SYGNATURA]
ADRESAT: [FIRMA]
nr kont analitycznych: [NUMER]
Wezwanie do potwierdzenie salda na dzień [OKRES] r.
W związku z art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z [ROK] r. poz. [NUMER]), uprzejmie prosimy o zwrotne potwierdzenie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, salda figurującego w naszych księgach na dzień jak wyżej, w łącznej kwocie [KWOTA] PLN oraz w walucie [WALUTA] co wynika z następujących dokumentów* (ewentualnie – wg załączonego wydruku specyfikacji*):
numer i data kwota - na dobro:
dokumentu waluta Wasze Nasze
Razem:
Ponieważ ustawa o rachunkowości nie honoruje tzw. milczącego akceptu – prosimy o odesłanie podpisanej kopii pisma z odpowiednią adnotacją – jak niżej. Jednocześnie prosimy o niezwłoczne uregulowanie naszych należności – na konto w banku: [BANK] nr konta [NUMER KONTA]
tel. [TELEFON] e-mail: [EMAIL] [FIRMA]
fax [TELEFON] (pieczęć, podpis)
KORESPONDENCJA ZWROTNA:
(prosimy właściwą pozycję oznaczyć z lewej strony znakiem „x”)
__ Saldo - według naszych ksiąg – zgadza się z danymi, podanymi wyżej
__ Saldo - według naszych ksiąg – nie zgadza się z danymi, podanymi wyżej. Wyjaśnienie – wskazanie różnic znajduje się na odwrocie listu* jest załączone oddzielnie* (*prosimy zakreślić właściwą treść).
__ Obecnie nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi z następujących przyczyn:
[PRZYCZYNA]
[PRZYCZYNA]
Kontakt: Nazwisko [NAZWISKO]
tel. [TELEFON] fax [TELEFON] e’mail: [EMAIL]
Miejscowość/data: [ADRES] [FIRMA]
(pieczęć, podpis)
Wezwanie do potwierdzenia salda wymaga potwierdzenia salda księgowego na konkretny dzień. Konieczne jest zwrotne potwierdzenie oraz ewentualne wyjaśnienie różnic. Proszona jest również odesłanie podpisanej kopii pisma z odpowiednią adnotacją. Dokument ten ma na celu uregulowanie należności w sposób jasny i zgodny z przepisami.