Raport bieżący funduszu inwestycyjnego zamkniętego
- Prawo
finansowe
- Kategoria
raport
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia sygnatury dokumentu w wyznaczonych miejscach. Następnie należy wpisać numer KRS funduszu inwestycyjnego. W każdym z czterech segmentów raportu należy podać okres, którego raport dotyczy. W pierwszej sekcji, dotyczącej wartości aktywów netto, należy określić oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych. Dla każdej serii należy podać walutę, wartość aktywów netto, wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz liczbę certyfikatów inwestycyjnych. W drugiej sekcji, dotyczącej emisji certyfikatów, należy określić rodzaj emisji oraz serię certyfikatu inwestycyjnego. Należy podać walutę oraz oznaczenie pierwszej emisji. Należy uzupełnić daty sporządzenia warunków emisji, odstąpienia od przeprowadzenia emisji oraz daty dotyczące wpłat i niedokonania wpłat. Należy wpisać nazwę i sygnaturę dokumentu dotyczącego emisji. Należy podać liczbę oferowanych certyfikatów inwestycyjnych oraz liczbę objętych certyfikatów. W przypadku niedojścia emisji do skutku, niedokonania wpłaty lub odstąpienia od emisji, należy podać przyczynę. Należy również podać kwotę wpłat. W trzeciej sekcji, dotyczącej zdarzeń mających wpływ na kapitał funduszu, należy określić rodzaj zdarzenia oraz serię certyfikatu inwestycyjnego. Należy podać walutę, wartość wykupionych certyfikatów, liczbę wykupionych certyfikatów, rodzaj umorzonych certyfikatów, liczbę umorzonych certyfikatów oraz informacje o zakończeniu zapisów. Należy podać procent dopłaty do kapitału funduszu oraz opisać zdarzenie. Należy podać oznaczenie pierwszej emisji, liczbę certyfikatów po wykupie, liczbę certyfikatów po umorzeniu, liczbę certyfikatów po zakończeniu zapisów, kwotę dopłaty, przyczynę dopłaty, nazwę podmiotu dokonującego dopłaty oraz kraj jego siedziby. W czwartej sekcji, dotyczącej zgromadzenia inwestorów, należy podać podmiot zwołujący zgromadzenie, przedmiot zgromadzenia oraz dokumenty związane ze zgromadzeniem.
- Dane
dokument, informacja, kraj, krs, kwota, liczba, nazwa, okres, opis, oznaczenie pierwszej emisji, oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych, podmiot, procent, przedmiot, przyczyna, rodzaj, sygnatura, waluta, wartość
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawiera szczegółowy zakres informacji dotyczących wartości aktywów netto, emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz zdarzeń mających wpływ na kapitał funduszu inwestycyjnego. Dokument ten prezentuje także zgromadzenie inwestorów funduszu w określonym okresie czasu.
Załącznik nr [SYGNATURA]
Szczegółowy zakres raportów bieżących funduszu inwestycyjnego zamkniętego
1. Wartość aktywów netto i wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych w dniu wyceny
[KRS]
[SYGNATURA]
[OKRES]
Lp. Wyszczególnienie Dane
1. Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych
2. [WALUTA]
3. [WARTOŚĆ]
4. [WARTOŚĆ]
5. [WARTOŚĆ]
6. [LICZBA]
2. Emisja certyfikatów inwestycyjnych
[KRS]
[SYGNATURA]
[OKRES]
Niedokonanie w terminie
Dokonanie wpłaty do
wpłaty do funduszu
funduszu inwestycyjnego
Odstąpienie od inwestycyjnego przez
Sporządzenie przez uczestnika, któremu
Lp. Wyszczególnienie przeprowadzenia uczestnika, któremu certyfikaty Niedojście emisji do skutku
warunków emisji certyfikaty inwestycyjne
emisji inwestycyjne zostały wydane
zostały wydane bez opłacenia
bez opłacenia całości ceny
całości ceny emisyjnej
emisyjnej
1. [RODZAJ]
2. Seria certyfikatu inwestycyjnego
3. [WALUTA]
4. Oznaczenie pierwszej emisji
[OKRES]
5.
[OKRES]
6.
[NAZWA]
[SYGNATURA]
7.
[LICZBA]
8.
[LICZBA]
9.
1) [PRZYCZYNA]
1) [PRZYCZYNA]
2) [PRZYCZYNA]
2) [PRZYCZYNA]
3) [PRZYCZYNA]
10. [PRZYCZYNA]
3) [PRZYCZYNA]
4) [PRZYCZYNA]
4) [PRZYCZYNA]
5) [PRZYCZYNA]
11. [KWOTA]
*Dzień zdarzenia – odpowiednio:
1) w przypadku sporządzenia warunków emisji, odstąpienia od przeprowadzenia emisji oraz niedojścia emisji do skutku – [OKRES];
2) w przypadku dokonania wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej – [OKRES];
3) w przypadku niedokonania w terminie wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej – [OKRES].
3. Zdarzenia, które mają wpływ na kapitał funduszu inwestycyjnego
[KRS]
[SYGNATURA]
[OKRES]
Wykup certyfikatów
Zakończenie zapisów na
inwestycyjnych albo upływ Umorzenie certyfikatów
certyfikaty inwestycyjne i Dokonanie przez towarzystwo
Lp. Wyszczególnienie dnia wykupu, w którym nie inwestycyjnych niezwiązane
przydziału certyfikatów dopłaty do kapitału funduszu
został zrealizowany wykup z wykupem
inwestycyjnych
certyfikatów inwestycyjnych
1. [RODZAJ]
2. Seria certyfikatu inwestycyjnego
3. [WALUTA]
[WARTOŚĆ]
4.
[LICZBA]
5.
[RODZAJ]
6.
[LICZBA]
7.
[INFORMACJA]
8. [PROCENT]
[OPIS]
10.
11. Oznaczenie pierwszej emisji
[LICZBA]
12.
[LICZBA]
13.
[LICZBA]
14.
15. [KWOTA]
16. [PRZYCZYNA]
[NAZWA]
17.
[KRAJ]
18.
4. Zgromadzenie inwestorów funduszu inwestycyjnego
[KRS]
[SYGNATURA]
[OKRES]
Lp. Wyszczególnienie Dane
[PODMIOT]
1.
[PRZEDMIOT]
2.
3. [DOKUMENT]
Raport dostarcza kompleksowych danych dotyczących aktualnej sytuacji finansowej funduszu inwestycyjnego, w tym wartości aktywów netto, emisji certyfikatów, zdarzeń kapitałowych oraz zgromadzenia inwestorów. Pozwala to na kompleksową analizę sytuacji funduszu.