Informacja o funduszu ochrony środków gwarantowanych

Prawo

finansowe

Kategoria

informacja

Instrukcja

Należy rozpocząć od nadania dokumentowi sygnatury i umieszczenia jej w odpowiednim miejscu. Następnie należy wpisać pełną nazwę firmy. W kolejnym kroku należy uzupełnić informację o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych, wskazując czy dotyczy to banku czy oddziału banku zagranicznego. Należy określić okres, którego dotyczy informacja, wpisując go w wyznaczonych miejscach. W tabeli w wierszu pierwszym należy wpisać sumę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach banku lub oddziału banku zagranicznego, stanowiącą podstawę obliczania rezerwy obowiązkowej, za wskazany miesiąc. W wierszu drugim należy wpisać wysokość stawki procentowej. W wierszu trzecim należy obliczyć wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych poprzez pomnożenie wartości z wiersza pierwszego przez wartość z wiersza drugiego. Następnie należy podać aktualną wartość aktywów stanowiących pokrycie funduszu, wyszczególniając wartość portfela obligacji skarbowych, bonów skarbowych, bonów pieniężnych NBP i obligacji emitowanych przez NBP, jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego oraz środków pieniężnych na oprocentowanym rachunku bieżącym w NBP. Na końcu dokumentu należy podać datę sporządzenia informacji, imię i nazwisko osoby sporządzającej, służbowy adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu służbowego. Należy również uzupełnić numerację stron.

Dane

adres, bank / oddział banku zagranicznego, firma, imię, nazwisko, numer, numer strony, okres, rok, sygnatura, telefon

Informacja o funduszu ochrony środków gwarantowanych zawiera szczegóły dotyczące podstawy obliczania oraz wysokości funduszu na dany okres. Dokument przedstawia sumę środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wysokość stawki oraz wartość aktywów pokrywających fundusz. Zawiera również dane kontaktowe autora dokumentu.

[SYGNATURA]

[FIRMA]

Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych [W BANKU / W ODDZIALE BANKU ZAGRANICZNEGO] według stanu na [OKRES] r.([OKRES])

 

Numer                                                                          Kwota /wiersza/                                                                Wyszczególnienie                 wysokość stawkikolumny                                                                                          1

Suma środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach [W BANKU / W ODDZIALE BANKU ZAGRANICZNEGO]stanowiąca podstawę obliczania rezerwy obowiązkowej stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia   1     1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z [ROK] r. poz. [NUMER], z późn. zm.), z zastrzeżeniem         art. 369 ust. 5 ustawy, za miesiąc [OKRES] r. (0,00 zł)

   2     Wysokość stawki (%)         Wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych na rok [OKRES]

   3     (wiersz 1 x wiersz 2) (0,00 zł)         Aktualna wartość aktywów stanowiących pokrycie funduszu ochrony         środków gwarantowanych zgodnie z art. 369 ust. 7 ustawy (0,00 zł) [, W TYM:]:

         - wartość portfela obligacji skarbowych (0,00 zł)         - wartość portfela bonów skarbowych (0,00 zł)

   4     - wartość portfela bonów pieniężnych NBP i obligacji emitowanych          przez NBP (0,00 zł)         - wartość jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego          (0,00 zł)         - środki pieniężne na oprocentowanym rachunku bieżącym          w NBP (0,00 zł)

 

data [OKRES]sporządził [IMIĘ] [NAZWISKO]służbowy adres poczty elektronicznej [ADRES]numer telefonu służbowego [TELEFON]

 

Strona [NUMER] z [NUMER]

Dokument "Informacja o funduszu ochrony środków gwarantowanych" szczegółowo opisuje sposób obliczania oraz wysokość funduszu zgodnie z określonymi kryteriami. Przedstawia również szczegółową strukturę aktywów pokrywających fundusz. Dokument jest ważnym źródłem informacji dotyczących gwarancji środków pieniężnych.