Informacja o zleceniach płatności i płatnościach dokonanych

Prawo

finansowe

Kategoria

informacja

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia okresu, za który sporządzana jest informacja, w odpowiednich miejscach szablonu. Następnie należy wpisać numer informacji oraz datę jej sporządzenia. W kolejnym kroku należy uzupełnić nazwę firmy. W tabeli należy wpisać tytuł zlecenia płatności. Dla każdego zlecenia płatności należy podać jego numer. W odpowiednich kolumnach tabeli należy wpisać klasyfikację budżetową zlecenia. Należy podać kwotę środków budżetowych, wyszczególniając środki z rezerwy celowej. W kolumnie "Kwota płatności dokonanych przez Bank" należy wpisać kwotę płatności zrealizowanej przez bank. Należy podać datę realizacji zlecenia płatności przez bank. W odpowiedniej kolumnie należy wpisać sygnaturę. Na końcu tabeli należy obliczyć i wpisać sumę kwot. Informację należy podpisać. W przypadku zleceń złożonych, ale niezrealizowanych w danym miesiącu, należy wpisać 0 w kolumnie "Kwota płatności dokonanych przez Bank" i pozostawić pustą kolumnę "Data realizacji zlecenia płatności przez Bank". Takie zlecenia należy uwzględnić ponownie w informacji za kolejny miesiąc, uzupełniając dane o ich realizacji. Informacja powinna być sporządzana odrębnie dla każdego programu. Kwoty należy podawać w PLN. Sumowania na poziomie projektów i programu uwzględniają szczegółowość klasyfikacji budżetowej, a także źródło finansowania (środki budżetowe, czyli środki ujęte w ustawie budżetowej w częściach dysponentów, oraz środki rezerwy celowej, czyli środki przyznane w wyniku podziału rezerwy celowej) w poszczególnych dniach wystawienia zleceń płatności. W kolumnie numer płatności należy wpisać numer programu. W kolumnie numer zlecenia płatności należy wpisać numer zlecenia.

Dane

data, data realizacji zlecenia płatności przez bank, firma, klasyfikacja budżetowa, kwota, kwota płatności dokonanych przez bank, numer, numer zlecenia płatności, okres, podpis, program, sygnatura, tytuł, środki budżetowe, środki z rezerwy celowej

Informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w określonym okresie. Dokument sporządzany na podstawie zleceń płatności zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi. Zapewniamy kompleksowe informacje dotyczące środków z rezerwy celowej i klasyfikacji budżetowej.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Dokument zawiera szczegółowe zestawienie zleceń płatności dokonanych w danym okresie, uwzględniając klasyfikację budżetową oraz źródło finansowania. Kwoty podane są w PLN. Informacja składana jest osobno dla każdego programu, z uwzględnieniem zleceń złożonych a niezrealizowanych.