Zbiorcza informacja o zleceniach płatności

Prawo

finansowe

Kategoria

informacja

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia nagłówka dokumentu. W miejscu [NUMER ZAŁĄCZNIKA] wpisz numer załącznika. W polach oznaczonych [OKRES] wpisz miesiąc i rok, którego dotyczy dokument. W miejscu [NUMER USTAWY] wpisz numer ustawy, na podstawie której sporządzany jest dokument. W polu [SYGNATURA] należy wpisać sygnaturę dokumentu. W polu [FIRMA] wpisz pełną nazwę firmy. W sekcji [DODATKOWE KOLUMNY] należy dodać nazwy dodatkowych kolumn, jeśli są wymagane, i odpowiednio je ponumerować. W tabeli, w kolumnie "Lp." należy wpisać kolejny numer wiersza. W kolumnie "Projekt" wpisz nazwę projektu. W kolumnie "Odbiorca płatności" wpisz nazwę odbiorcy płatności. W kolumnie "Tytuł płatności" wpisz tytuł płatności. W kolumnie "nr wystawienia" wpisz numer wystawienia zlecenia płatności. W kolumnach od "Część" do "Paragraf" wpisz odpowiednie dane klasyfikacji budżetowej. W kolumnie "Razem" wpisz łączną kwotę. W kolejnych [DODATKOWE KOLUMNY] wpisz odpowiednie dane. W kolumnie "nr decyzji w sprawie rezerwy celowej" wpisz numer decyzji. W kolejnych [DODATKOWE KOLUMNY] wpisz odpowiednie dane. W kolumnie "Data realizacji dokonanych płatności przez Bank" wpisz datę realizacji płatności. W kolumnie "Kwota płatności przez Bank" wpisz kwotę płatności zrealizowanej przez bank. W kolumnie "Niewygasające wydatki" wpisz datę zlecenia. W wierszach tabeli od 1 do 19 należy uzupełnić dane dla poszczególnych zleceń płatności. W wierszu "SUMA" należy zsumować wartości z poszczególnych kolumn. W polu [OPIS INFORMACJI] należy wpisać opis informacji dla każdego programu. W polu [ORAZ DODATKOWE INFORMACJE] należy doprecyzować, jakie dodatkowe informacje są uwzględniane w sumowaniach. W polu [OPIS ŹRÓDŁA FINANSOWANIA] należy opisać źródło finansowania. W polach [NUMER KOLUMNY] należy wpisać numery kolumn, o których mowa w opisie. Na końcu dokumentu należy podać imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument w polach [IMIĘ] i [NAZWISKO].

Dane

część, dane, data realizacji dokonanych płatności przez bank, dodatkowe kolumny, dział, firma, imię, kwota płatności przez bank, nazwisko, niewygasające wydatki, nr decyzji w sprawie rezerwy celowej, nr wystawienia, numer kolumny, numer ustawy, numer załącznika, odbiorca płatności, okres, opis informacji, opis źródła finansowania, oraz dodatkowe informacje, paragraf, projekt, razem, rozdział, sygnatura, tytuł płatności

Dokument 'Zbiorcza informacja o zleceniach płatności' zawiera szczegółowe dane dotyczące płatności przekazanych do Banku w określonym okresie. Zawiera informacje o zleceniach płatności, ich klasyfikacji budżetowej oraz wydatkach. Dokument ten pozwala na śledzenie kwot płatności w danym miesiącu i roku na podstawie konkretnych zleceń.

Załącznik nr [NUMER ZAŁĄCZNIKA]

WZÓR

Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku w miesiącu [OKRES] , w roku [OKRES] ,sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. [NUMER USTAWY] rozporządzenia

[SYGNATURA]                                                                                                     [OKRES]

[FIRMA]

Zlecenie płatności          Klasyfikacja budżetowa          [DODATKOWE KOLUMNY]                           [DODATKOWE KOLUMNY]           Niewygasające wydatki

Odbiorca                                                                         nr decyzji                                          DataLp.    Projekt         Tytuł płatności                                      MF          Razem         zleceniapłatności                                    [OKRES]                            w sprawie          rezerwy                       realizacji                              nr     Część    Dział    Rozdział  Paragraf  [DODATKOWE KOLUMNY]  [DODATKOWE KOLUMNY]    celowej          [DODATKOWE KOLUMNY]  [DODATKOWE KOLUMNY]     dokonanych   płatności przez Bank                             wystawienia                                                                               [NUMER KOLUMNY]                                                                                                 [NUMER KOLUMNY]   [NUMER KOLUMNY]      [NUMER KOLUMNY]    [NUMER KOLUMNY]  [NUMER KOLUMNY]    przez Bank

1     2         3      4      5     6     7     8     9    10   [NUMER KOLUMNY]    [NUMER KOLUMNY]     [NUMER KOLUMNY]      [NUMER KOLUMNY]     [NUMER KOLUMNY]    [NUMER KOLUMNY]    [NUMER KOLUMNY]    [NUMER KOLUMNY]    [NUMER KOLUMNY]

1  [DANE]                                                  0        0                    0      0      0      0               0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13  [DANE]                                                  0        0                    0      0      0      0               0

14

15

16

17

18

19                                                            SUMA:      0        0                    0      0      0      0               0

Informacja [OPIS INFORMACJI] dla każdego programu.Sumowania na poziomie projektów i programu uwzględniają szczegółowość klasyfikacji budżetowej [ORAZ DODATKOWE INFORMACJE], a także źródło finansowania ([OPIS ŹRÓDŁA FINANSOWANIA]) w poszczególnych dniach wystawienia zleceń płatności.Kwoty należy podać w PLN.W przypadku zleceń złożonych a niezrealizowanych na dzień sporządzania informacji, kolumny [NUMER KOLUMNY] i [NUMER KOLUMNY] pozostają niewypełnione.

[IMIĘ] [NAZWISKO]

Zbiorcza informacja o zleceniach płatności pozwala na kompleksową analizę przekazanych płatności, ich klasyfikację oraz sumowanie danych na różnych poziomach. Dokument ten umożliwia szczegółowe sprawozdanie dotyczące wydatków oraz monitorowanie zrealizowanych i niewykonanych zleceń płatności.