Wyliczenie Wymogu Kapitałowego z Tytułu Ryzyka Walutowego

Prawo

finansowe

Kategoria

wykaz

Instrukcja

W pierwszej kolumnie, oznaczonej kodem [KOD], należy wpisać kod identyfikujący kalkulację. Ten sam kod należy powtórzyć w kolejnych wierszach, dodając numer wiersza po kropce. W kolumnie 'Aktywa' należy wpisać wartość aktywów w danej walucie. W kolumnie 'Zobowiązania' należy wpisać wartość zobowiązań w danej walucie. W kolumnie 'Pozycje długie' należy wpisać wartość pozycji długich w danej walucie w ramach pozycji walutowej kasy. W kolumnie 'Pozycje krótkie' należy wpisać wartość pozycji krótkich w danej walucie w ramach pozycji walutowej kasy. W kolumnie 'Pozycje domknięte' należy wpisać wartość pozycji domkniętych w danej walucie w ramach pozycji walutowej kasy. W kolumnie 'Wymóg kapitałowy' należy wpisać obliczony wymóg kapitałowy dla danej waluty. W każdym wierszu w pierwszej kolumnie, po kodzie, należy podać symbol waluty, której dotyczą dane w tym wierszu. W ostatnim wierszu, oznaczonym 'Suma', należy zsumować wartości z poprzednich wierszy dla każdej kolumny. W polu [WALUTA] należy wpisać trzyliterowy kod waluty np. USD, EUR, PLN. W polach liczbowych należy używać kropki jako separatora dziesiętnego.

Dane

aktywa, kod, pozycje domknięte, pozycje długie, pozycje krótkie, waluta, wymóg kapitałowy, zobowiązania

Dokument „Wyliczenie Wymogu Kapitałowego z Tytułu Ryzyka Walutowego” zawiera analizę wymogu kapitałowego związanego z ryzykiem walutowym w kontekście pozycji bilansowych oraz pozycji walutowej kasy netto. Prezentowane są szczegółowe dane dotyczące aktywów, zobowiązań oraz obliczonego wymaganego kapitału.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Sprawdź pełne zestawienie pozycji bilansowych oraz walutowej kasy netto wraz z obliczonym wymogiem kapitałowym w walucie bazowej. Dokument umożliwia kompleksową analizę ryzyka walutowego i skuteczne zarządzanie kapitałem.