Raport Kosztów Odsetkowych i Prowizji

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia sygnatury dokumentu w miejscu oznaczonym [SYGNATURA]. Następnie należy wpisać okres, za który sporządzany jest raport, w polu [OKRES]. W każdym wierszu tabeli, w kolumnie 'KWOTA' (C1), należy wpisać łączną wartość kosztów odsetkowych i prowizji dla danej kategorii. Jeżeli część kosztów dotyczy nierezydentów, należy to uwzględnić w kolumnie 'w tym: NIEREZYDENT' (D1). W sekcji 'Koszty odsetkowe na rzecz sektora finansowego' należy podać koszty odsetkowe dla banku centralnego, w tym od operacji otwartego rynku, oraz dla pozostałych instytucji finansowych, z podziałem na depozyty bieżące, terminowe oraz kredyty i pożyczki. W przypadku kosztów odsetkowych od depozytów podmiotów niefinansowych, należy wyszczególnić koszty od depozytów bieżących i terminowych/zablokowanych, podając nazwy firm i odpowiadające im wartości. Analogicznie należy postąpić w przypadku kosztów od depozytów instytucji rządowych i samorządowych, podając nazwy firm i wartości. W 'Pozostałych kosztach odsetkowych' należy uwzględnić odsetki od pożyczek podporządkowanych oraz od wyemitowanych papierów wartościowych. Należy obliczyć i wpisać 'Wynik z tytułu odsetek'. W 'Informacji uzupełniającej' należy podać, jaka część 'Pozostałych kosztów odsetkowych' przypada na sektor finansowy, niefinansowy oraz instytucji rządowych i samorządowych. Na końcu, w polu [DODATKOWE INFORMACJE], należy dodać wszelkie istotne dodatkowe informacje, które mogą być pomocne w interpretacji raportu.

Dane

dodatkowe informacje, firma, okres, sygnatura, wartość

Raport 'Koszty Odsetkowe i Prowizji' zawiera szczegółowe informacje dotyczące odsetek i prowizji związanych z sektorem finansowym oraz podmiotami niefinansowymi. Dokument prezentuje koszty odsetkowe na rzecz instytucji finansowych, w tym banku centralnego, pozostałych monetarnych instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych. Przedstawia także koszty odsetkowe od depozytów podmiotów niefinansowych i instytucji rządowych. Szczegółowe dane dotyczące odsetek od różnych rodzajów depozytów i kredytów zostały przedstawione w strukturalny sposób.

[SYGNATURA]

PRZYCHODY I KOSZTY

Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI (I-VI) cz. 2

stan na dzień [OKRES] w tys. zł

KWOTA                        w tym:

                                      NIEREZYDENT

A1             B1                         C1        D1

A1 6 Koszty odsetkowe na rzecz sektora finansowego                                     [WARTOŚĆ]

B1   banku centralnego                                                  [WARTOŚĆ]

B2     w tym: od operacji otwartego rynku                              [WARTOŚĆ]

C1   pozostałych monetarnych instytucji finansowych z tytułu:

C2     - depozytów bieżących                                            [WARTOŚĆ]

C3     - depozytów terminowych                                         [WARTOŚĆ]

C4     - kredytów i pożyczek                                          [WARTOŚĆ]

D2   instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych z tytułu:

D3     - depozytów bieżących                                            [WARTOŚĆ]

D4     - depozytów terminowych                                         [WARTOŚĆ]

D5     - kredytów i pożyczek                                          [WARTOŚĆ]

E5   pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego z tytułu:

E6     - depozytów bieżących                                            [WARTOŚĆ]

E7     - depozytów terminowych                                         [WARTOŚĆ]

E8     - kredytów i pożyczek                                          [WARTOŚĆ]

F2   pomocniczych instytucji finansowych z tytułu:

F3     - depozytów bieżących                                            [WARTOŚĆ]

F4     - depozytów terminowych                                         [WARTOŚĆ]

F5     - kredytów i pożyczek                                          [WARTOŚĆ]

H1 7 Koszty odsetkowe od depozytów podmiotów niefinansowych                     [WARTOŚĆ]

I1     od depozytów bieżących                                    [WARTOŚĆ]

I2     z tego: - [FIRMA]                          [WARTOŚĆ]

I3         - [FIRMA]       [WARTOŚĆ]

I4         - [FIRMA]                  [WARTOŚĆ]

I5         - [FIRMA]                        [WARTOŚĆ]

I6         - [FIRMA]               [WARTOŚĆ]

           - [FIRMA]      [WARTOŚĆ]

I7           gospodarstw domowych

J1     na rachunkach terminowych i zablokowanych             [WARTOŚĆ]

K1     z tego: - [FIRMA]                          [WARTOŚĆ]

K2         - [FIRMA]       [WARTOŚĆ]

K3         - [FIRMA]                  [WARTOŚĆ]

K4         - [FIRMA]                        [WARTOŚĆ]

K5         - [FIRMA]               [WARTOŚĆ]

           - [FIRMA]      [WARTOŚĆ]

K6           gospodarstw domowych

    Koszty odsetkowe od depozytów instytucji rządowych i      [WARTOŚĆ]

M1 8     samorządowych

M3   z tego: - [FIRMA]               [WARTOŚĆ]

M4       - [FIRMA]           [WARTOŚĆ]

M5       - [FIRMA]              [WARTOŚĆ]

P2 9 Pozostałe koszty odsetkowe                             [WARTOŚĆ]

R2   w tym: - odsetki od pożyczek podporządkowanych        [WARTOŚĆ]

R3       - odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych  [WARTOŚĆ]

U1 10 Wynik z tytułu odsetek                              [WARTOŚĆ]

    Informacja uzupełniająca:

    Z pozycji 9 przypada na odsetki wobec:

W1   - sektora finansowego                      [WARTOŚĆ]

W2   - sektora niefinansowego                  [WARTOŚĆ]

W3   - sektora instytucji rządowych i samorządowych    [WARTOŚĆ]

[DODATKOWE INFORMACJE]

Raport 'Koszty Odsetkowe i Prowizji' stanowi kompleksowe zestawienie kosztów odsetkowych związanych z sektorem finansowym i podmiotami niefinansowymi. Dokument prezentuje szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów kosztów odsetkowych, takich jak odsetki na rzecz instytucji finansowych, od depozytów podmiotów niefinansowych oraz instytucji rządowych. Zawarte dane pozwalają na dokładną analizę kosztów związanych z odsetkami i prowizjami w określonym okresie czasu.