Protokół posiedzenia Zarządu

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Alfa Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 1

Nr 0000123456

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 25 maja 2024 r., w budynku Spółki w Warszawie, ul. Polna 1.

2. Termin posiedzenia i jego przedmiot został uzgodniony przez wszystkich członków Zarządu.

3. W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu, tj.:

1) Jan Kowalski – Prezes Zarządu;

2) Anna Nowak – Wiceprezes Zarządu.

4. Przedmiotem posiedzenia jest powzięcie uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy 2024.

5. Zarząd dokonał analizy danych istotnych dla powzięcia uchwały w powyższej sprawie, przeprowadził dyskusję, po czym powziął następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1/2024

z dnia 25 maja 2024 r.

Zarządu Alfa Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 1

w sprawie wypłaty zaliczek na poczet dywidendy

1. Działając na podstawie § 12 umowy Spółki, Zarząd postanawia o wypłacie akcjonariuszom zaliczek w łącznej kwocie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), tj. po 10 zł (słownie: dziesięć złotych) na jedną akcję, na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2024. Termin rozpoczęcia wypłaty zaliczek ustala się na dzień 1 lipca 2024 r.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 2 członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Jako uzasadnienie uchwały Nr 1/2024 o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy wskazuje się, że:

1) § 12 umowy Spółki upoważnia Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;

2) zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. wyniósł 50 000 zł;

3) przewiduje się zysk Spółki za rok obrotowy w wysokości 200 000 zł, z czego na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2024 przeznaczona zostałaby kwota pomiędzy 150 000 zł a 180 000 zł, a na odpisy na kapitał akcyjny – kwota 20 000 zł;

4) wypłata zaliczki na rzecz akcjonariuszy nie doprowadzi do utraty przez Spółkę, w normalnych okolicznościach, zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie 30 dni od dnia dokonania wypłaty, w szczególności Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę uchwalonej zaliczki, albowiem według stanu na dzień 20 maja 2024 r. na rachunkach bankowych oraz w kasie zgromadzone jest 250 000 zł, zaś zaspokojenie bieżących i przyszłych zobowiązań nie jest zagrożone.

7. Na tym posiedzenie zamknięto.

Protokół posiedzenia odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy członków zarządu i protokolanta]