Protokół posiedzenia Zarządu

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Firma Przykładowa Spółka z ograniczonąodpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1Nr 0000000000

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 24 stycznia 2024 r., w budynku Spółki w Warszawie, ul. Kwiatowa 1.

2. Termin posiedzenia i jego przedmiot został uzgodniony przez wszystkich członków Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniu.

3. Przedmiotem posiedzenia jest powzięcie uchwały w sprawie wypłaty zaliczek na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy 2023, o co wnioskowali wspólnicy Jan Kowalski i Anna Nowak.

4. Zarząd dokonał analizy danych istotnych dla powzięcia uchwały w powyższej sprawie, przeprowadził dyskusję, po czym powziął następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.Zarządu Firma Przykładowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1

1. Działając na podstawie § 12 umowy Spółki, Zarząd postanawia o wypłacie wspólnikom zaliczki w kwocie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023.

2. Zarząd określa termin wypłaty zaliczek na dzień 15 lutego 2024 r., przy czym wypłata nastąpi na rzecz osób będących wspólnikami w dniu powzięcia niniejszej uchwały.

3. Za uchwałą wypowiedziało się 2 członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Jako uzasadnienie uchwały wskazuje się, że:

1) § 12 umowy Spółki upoważnia Zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;

2) Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę uchwalonej zaliczki, albowiem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. na rachunkach bankowych oraz w kasie zgromadzone jest 250 000 zł;

3) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, zatwierdzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników z 15 stycznia 2024 r., wykazało zysk;

4) zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wyniósł 150 000 zł;

5) przewiduje się wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2023 w kwocie pomiędzy 120 000 zł a 150 000 zł;

6) wypłata zaliczki nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Spółki, w tym jej płynność płatniczą.

6. Na tym posiedzenie zamknięto.

Protokół posiedzenia odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy członków zarządu i protokolanta]