Protokół posiedzenia Zarządu

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Cybernetics Solutions Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 123

Nr 0000123456

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 15 marca 2024 roku, w budynku Spółki w Warszawie, ul. Marszałkowska 123.

2. Termin posiedzenia i jego przedmiot został uzgodniony przez wszystkich członków Zarządu.

3. W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu, tj.:

1) Jan Kowalski – Prezes Zarządu;

2) Anna Nowak – Wiceprezes Zarządu.

4. Przedmiotem posiedzenia jest powzięcie uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy 2023.

5. Zarząd dokonał analizy danych istotnych dla powzięcia uchwały w powyższej sprawie, przeprowadził dyskusję, po czym powziął następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1/2024

z dnia 15 marca 2024 roku

Zarządu Cybernetics Solutions Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 123

w sprawie wypłaty zaliczek na poczet dywidendy

1. Działając na podstawie § 12 umowy Spółki, Zarząd postanawia o wypłacie akcjonariuszom zaliczek w łącznej kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy), tj. po 5 zł (słownie: pięć) na jedną akcję, na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023. Termin rozpoczęcia wypłaty zaliczek ustala się na dzień 15 kwietnia 2024 roku.

2. Za uchwałą wypowiedziało się dwóch członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Jako uzasadnienie uchwały Nr 1/2024 o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy wskazuje się, że:

1) § 12 umowy Spółki upoważnia Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;

2) zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wyniósł 1 000 000 zł;

3) przewiduje się zysk Spółki za rok obrotowy w wysokości 1 200 000 zł, z czego na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2023 przeznaczona zostałaby kwota pomiędzy 600 000 zł a 700 000 zł, a na odpisy na kapitał akcyjny – kwota 200 000 zł;

4) wypłata zaliczki na rzecz akcjonariuszy nie doprowadzi do utraty przez Spółkę, w normalnych okolicznościach, zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie sześciu miesięcy od dnia dokonania wypłaty, w szczególności Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę uchwalonej zaliczki, albowiem według stanu na dzień 14 marca 2024 roku na rachunkach bankowych oraz w kasie zgromadzone jest 800 000 zł, zaś zaspokojenie bieżących i przyszłych zobowiązań nie jest zagrożone.

7. Na tym posiedzenie zamknięto.

Protokół posiedzenia odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy członków zarządu i protokolanta]