Protokół posiedzenia Zarządu

Prawo

handlowe

Kategoria

protokół

Klucze

analiza danych, dywidenda, posiedzenie, płynność płatnicza, uchwała, wypłata zaliczki, zarząd, zysk, środki

Protokół posiedzenia Zarządu jest oficjalnym dokumentem, w którym zapisuje się przebieg i decyzje podjęte podczas spotkania kierownictwa firmy. Zawiera informacje dotyczące porządku obrad, omawianych spraw, dyskusji oraz podjętych rezolucji. Dokument ten ma kluczowe znaczenie dla późniejszych analiz i działań firmy.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Cybernetyka SA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawa, ul. Nowogrodzka 12, 00-511 Warszawa, KRS 0000123456

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 25 marca 2024 r., w budynku Spółki w Warszawa, ul. Nowogrodzka 12.

2. Termin posiedzenia i jego przedmiot został uzgodniony przez wszystkich członków Zarządu.

3. W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu, tj.:

1) Anna Kowalska – Prezes Zarządu,

2) Jan Nowak – Wiceprezes Zarządu,

3) Maria Wiśniewska – Wiceprezes Zarządu.

4. Przedmiotem posiedzenia jest powzięcie uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy 2023, o co wnioskowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale NWZ/2024/03/15 z 15 marca 2024 r.

5. Zarząd dokonał analizy danych istotnych dla powzięcia uchwały w powyższej sprawie, przeprowadził dyskusję, po czym powziął następującą uchwałę:

Uchwała ZAR/2024/03/25 z dnia 25 marca 2024 r. Zarządu Cybernetyka SA Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 12

1. Działając na podstawie § 29 ust. 1 statutu Spółki, Zarząd postanawia o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej na wypłatę. Dniem, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek, jest 15 kwietnia 2024 r. Termin rozpoczęcia wypłaty zaliczek ustala się na 29 kwietnia 2024 r.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 3 członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Jako uzasadnienie uchwały wskazuje się, że:

1) § 29 ust. 1 statutu Spółki upoważnia Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

2) Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę uchwalonej zaliczki, albowiem według stanu na dzień 24 marca 2024 r. na rachunkach bankowych oraz w kasie zgromadzone jest 25 000 000 zł,

3) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, zatwierdzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 15 lutego 2024 r., wykazało zysk,

4) zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazany w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, wyniósł 15 000 000 zł,

5) przewiduje się wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2023 w kwocie pomiędzy 12 000 000 zł a 18 000 000 zł,

6) wypłata zaliczki nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Spółki, w tym jej płynność płatniczą.

7. Na tym posiedzenie zamknięto.

Protokół posiedzenia odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy członków zarządu i protokolanta]

Podsumowując, protokół posiedzenia Zarządu stanowi istotne źródło informacji na temat decyzji i kierunków działania firmy. Poprzez jego treść można prześledzić proces podejmowania decyzji oraz rejestrowania istotnych wydarzeń związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.