Protokół posiedzenia Zarządu

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu CyberSpacja Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

Nr 0000123456

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 25.05.2024 r., w budynku Spółki w Warszawie, ul. Kwiatowa 12.

2. Termin posiedzenia i jego przedmiot został uzgodniony przez wszystkich członków Zarządu.

3. W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu, tj.:

1) Jan Kowalski – Prezes Zarządu;

2) Anna Nowak – Wiceprezes Zarządu;

3) Piotr Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu.

4. Przedmiotem posiedzenia jest powzięcie uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy 2024, o co wnioskowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale Nr NWZ/1/2024 z 15.05.2024 r.

5. Zarząd dokonał analizy danych istotnych dla powzięcia uchwały w powyższej sprawie, przeprowadził dyskusję, po czym powziął następującą uchwałę:

Uchwała Nr Z/1/2024 z dnia 25.05.2024 r.

Zarządu CyberSpacja Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

1. Działając na podstawie § 12 statutu Spółki, Zarząd postanawia o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2024, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej na wypłatę. Dniem, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek, jest 30.06.2024 r. Termin rozpoczęcia wypłaty zaliczek ustala się na 15.07.2024 r.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 3 członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Jako uzasadnienie uchwały wskazuje się, że:

1) § 12 statutu Spółki upoważnia Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;

2) Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę uchwalonej zaliczki, albowiem według stanu na dzień 24.05.2024 r. na rachunkach bankowych oraz w kasie zgromadzone jest 500 000 zł;

3) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, zatwierdzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 20.04.2024 r., wykazało zysk;

4) zysk Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r., wykazany w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, wyniósł 200 000 zł;

5) przewiduje się wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2024 w kwocie pomiędzy 250 000 zł a 300 000 zł;

6) wypłata zaliczki nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Spółki, w tym jej płynność płatniczą.

7. Na tym posiedzenie zamknięto.

Protokół posiedzenia odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy członków zarządu i protokolanta]