Informacja o danych finansowych

INFORMACJA O WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH

Część A

I. Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne

II. NaleŜności krótkoterminowe

III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

1. Akcje

2. DłuŜne papiery wartościowe

3. Certyfikaty inwestycyjne

4. Warranty

5. Pozostałe papiery wartościowe

6. Instrumenty pochodne

7. Towary giełdowe

8. Pozostałe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności

1. DłuŜne papiery wartościowe

2. Pozostałe papiery wartościowe

3. Towary giełdowe

4. Pozostałe

VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaŜy

1. Akcje i udziały

2. DłuŜne papiery wartościowe

3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

4. Certyfikaty inwestycyjne

5. Pozostałe papiery wartościowe

6. Towary giełdowe

7. Pozostałe

VII. NaleŜności długoterminowe

VIII. Udzielone poŜyczki długoterminowe

IX. Wartości niematerialne i prawne

X. Rzeczowe aktywa trwałe

XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

Część B

I. Zobowiązania krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Rozliczenia międzyokresowe

IV. Rezerwy na zobowiązania

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Na świadczenia emerytalne i podobne

3. Pozostałe

V. Zobowiązania podporządkowane

VI. Kapitał (fundusz) własny

1. Kapitał (fundusz) podstawowy

2. NaleŜne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)

3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

4. Kapitał (fundusz) zapasowy

a) ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej

b) utworzony ustawowo

c) utworzony zgodnie ze statutem

d) z dopłat akcjonariuszy

e) inny

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych

a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)

b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)

8. Zysk (strata) netto

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Część C

I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym:

1. Prowizje

a) od operacji instrumentami finansowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie

b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych

c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy in

d) pozostałe

2. Inne przychody

a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pienięŜnych klientów

b) z tytułu oferowania instrumentów finanso-wych

c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców instrumentów finansowych

d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie

e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi

f) z tytułu reprezentowania banków prowadzących działalność maklerską i domów maklerskich na rynkach regulowanych i na giełdach towarowych

g) pozostałe

II. Koszty działalności maklerskiej

1. Koszty z tytułu afiliacji

2. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych

3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej

4. Wynagrodzenia

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

6. Świadczenia na rzecz pracowników

7. ZuŜycie materiałów i energii

8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków

9. Pozostałe koszty rzeczowe

10. Amortyzacja

11. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym

12. Prowizje i inne opłaty

13. Pozostałe

III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I - II)

IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

2. Odsetki

3. Korekty aktualizujące wartość

4. Zysk ze sprzedaŜy/umorzenia

5. Pozostałe

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Strata ze sprzedaŜy/umorzenia

3. Pozostałe

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV - V)

VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

1. Odsetki

2. Korekty aktualizujące wartość

3. Odpis dyskonta od dłuŜnych papierów wartościowych

4. Zysk ze sprzedaŜy/umorzenia

5. Pozostałe

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Amortyzacja premii od dłuŜnych papierów wartościowych

3. Strata ze sprzedaŜy/umorzenia

4. Pozostałe

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII - VIII)

X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaŜy

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

2. Odsetki

3. Korekty aktualizujące wartość

4. Zysk ze sprzedaŜy/umorzenia

5. Odpis dyskonta od dłuŜnych papierów wartościowych

6. Pozostałe

XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaŜy

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Strata ze sprzedaŜy/umorzenia

3. Amortyzacja premii od dłuŜnych papierów wartościowych

4. Pozostałe

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaŜy (X - XI)

XIII. Pozostałe przychody operacyjne

1. Zysk ze sprzedaŜy rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2. Dotacje

3. Pozostałe

XIV. Pozostałe koszty operacyjne

1. Strata ze sprzedaŜy rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

3. Pozostałe

XV. RóŜnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących naleŜności

1. Rozwiązanie rezerw

2. Utworzenie rezerw

3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących naleŜności

4. Utworzenie odpisów aktualizujących naleŜności

XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III + VI + IX + XII + XIII - XIV + XV)

XVII. Przychody finansowe

1. Odsetki od udzielonych poŜyczek

2. Odsetki od lokat i depozytów

3. Pozostałe odsetki

4. Dodatnie róŜnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

5. Pozostałe

XVIII. Koszty finansowe

1. Odsetki od kredytów i poŜyczek

2. Pozostałe odsetki

3. Ujemne róŜnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

4. Pozostałe

XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI + XVII - XVIII)

XX. Zyski nadzwyczajne

1. Losowe

2. Pozostałe

XXI. Straty nadzwyczajne

1. Losowe

2. Pozostałe

XXII. Zysk (strata) brutto (XIX + XX - XXI)

XXIII. Podatek dochodowy

XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XXV. Zysk (strata) netto (XXII - XXIII - XXIV)

Część D

Pozycje pozabilansowe:

I. Zobowiązania warunkowe, w tym:

1. gwarancje

2. kaucje, poręczenia

II. Majątek obcy w uŜytkowaniu

III. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Część E

Skład portfela handlowego

Wyszczególnienie Wskazanie pozycji

Pozycja pierwotna długa

Pozycja pierwotna długa Wartość wg cey nabycia

(wg rodzajów operacji, instrumentów dłuŜnych

instrumentów Zaktualizowany średni bilansu lub pozycji

bazowych)1) Nazwa emitenta Kod instrumentu Liczba instrumentów (w zł) - wartość w walucie Pozycja pierwotna krótka - wartość w zł Rezydualny termin zapadalności instrumentu bazowego pozycji pierwotnej pozabilansowej,

- wartość w zł w walucie Pozycja pierwotna krótka - wartość (w latach) 2) w której ujmowany

1 2 3 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 jest dany składnik

portfela

handlowego

Operacje bilansowe . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Razem operacje bilansowe

Operacje pozabilansowe . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Razem operacje pozabilansowe

Razem operacje bilansowe i pozabilansowe

1) Dane co do zasady powinny być wykazywane w podziale na poszczególne instrumenty finansowe lub rodzaje operacji. W przypadku konieczności wykazania powyŜej 50 pozycji, dopuszcza się przekazanie danych w podziale na poszczególne pozycje bilansowe i pozabilansowe.

2) Kolumnę 9 wypełniają podmioty stosujące metodę zaktualizowanego średniego okresu zwrotu.

Kolumna 3 — Kod instrumentu — kod ISIN lub inny jednoznacznie identyfikujący instrument finansowy na danym rynku.

Kolumna 3a - Liczba danego rodzaju instrumentów 100 posiadanych przez podmiot.

Kolumna 3b - 1000000 posiadanych przez podmiot instrumentów, obliczona na podstawie ceny nabycia (w zł).

Kolumna 4 i 5 — Pozycja pierwotna długa.

Kolumna 6 i 7 — Pozycja pierwotna krótka.

Kolumna 8 — Rezydualny 10 [OKRES] zapadalności.

Kolumna 9 — Zaktualizowany średni 5 [OKRES] zwrotu instrumentu bazowego pozycji pierwotnej — 5, o którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia

Kolumna 10 — Pozycja bilansu lub pozycja pozabilansowa, w której ujmowany jest dany składnik portfela handlowego.

Część F

Zestawienie transakcji zawartych w I kwartale 2024 ze stronami powiązanymi, których wartość przekracza 5 % kapitałów 1000000.

2024-01-15 100 Jan Kowalski 1234567890 Zakup obligacji 10000 20000

Część G

Informacja o planowanych lub wprowadzonych zmianach w polityce księgowej.