Wstępny plan restrukturyzacyjny

Wrocław, dnia 20.03.2024

Sąd Rejonowy we WrocławiuV Wydział Gospodarczy

Dłużnik:Zakład Produkcji Mebli "Drewex"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąw ul. Leśna 12, 50-001 Wrocław50-001 Wrocławreprezentowana przez r.pr. Jan KowalskiZakład Produkcji Mebli "Drewex" w ul. Leśna 12, 50-001 Wrocław50-001 Wrocław

Propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnymZakład Produkcji Mebli "Drewex"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąw ul. Leśna 12, 50-001 Wrocław

- załącznik do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Działając na mocy udzielonego mi pełnomocnictwa w oparciu o art. 9 i art. 227 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, niniejszym przedstawiam wstępny plan restrukturyzacyjny Zakład Produkcji Mebli "Drewex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ul. Leśna 12, 50-001 Wrocław:

I. Opis przedsiębiorstwa dłużnika

Przyczyną trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika jest dwumiesięczna przerwa w produkcji na skutek zniszczenia hali produkcyjnej dłużnika przez pożar. Dłużnik działa na rynku produkcji mebli ( mebli tapicerowanych ) oraz stołów. Obecnie sytuacja na tym rynku uległa znacznemu poprawieniu, uwidocznił się bowiem duży popyt na tego typu produkty. Jest to spowodowane nie tylko wzrostem eksportu, ale także wzrostem popytu krajowego. Dłużnikowi, pomimo problemów finansowych udało się wznowić produkcję, a za uzyskane z tytułu sprzedaży mebli środki gruntownie wyremontował i zmodernizował halę produkcyjną i część magazynu przy ul. Leśna 12. Poza tym dłużnik uzyskał nowe kredyty bankowe, pożyczki, nadto w okresie ostatnich trzech miesięcy zawarł korzystną umowę o współpracy z firmą "Meblex" z ul. Słoneczna 1, 60-001 Poznań w przedmiocie dostawy komponentów. Realizacja tego kontraktu umożliwi uzyskanie dodatkowych zysków i tym samym spłatę zadłużenia przez dłużnika już w 2025 roku oraz pozwoli na realizację układu z wierzycielami.

II. Planowane środki restrukturyzacyjne i harmonogram ich wdrożenia

1. w stosunku do wierzycieli posiadających wierzytelności, których wartość przekracza 100 000 zł:a. redukcję zobowiązań obejmujących odsetki o 50%,b. umorzenie odsetek karnych, w tym odsetek za zwłokę w całości,c. spłatę przypadających tym wierzycielom należności w ratach kwartalnych w odstępach trzech miesięcy począwszy od upływu sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu;

2. w stosunku do wierzycieli posiadających wierzytelności, których wartość przekracza 50 000 zł a nie przekracza kwoty 100 000 zł:a. redukcję zobowiązań obejmujących odsetki o 30%,b. umorzenie odsetek karnych, w tym odsetek za zwłokę w całości,c. spłatę przypadających tym wierzycielom należności w ratach miesięcznych w odstępach jednego miesiąca począwszy od upływu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu;

3. w stosunku do pozostałych wierzycieli:a. redukcję zobowiązań obejmujących odsetki o 10%,b. umorzenie odsetek karnych, w tym odsetek za zwłokę w całości,c. spłatę przypadających tym wierzycielom należności w terminie jednego roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu;

4. w stosunku do wierzycieli, którym przysługują hipoteki ( hipoteka umowna, hipoteka przymusowa) na majątku dłużnika zamianę hipoteki na zastaw rejestrowy spłaty zadłużenia do wysokości 50 000 zł przez Bank PKO S.A. w ul. Dębowa 1, 51-001 Wrocław, zgodnie z umową załączoną do planu restrukturyzacyjnego.

III. Propozycja przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa

1. Środki pozyskane ze sprzedaży należącej do dłużnika działki położonej w ul. Słoneczna 2, 51-002 Wrocław o powierzchni 1000 m2 wraz z budynkiem magazynowym za kwotę 500 000 zł pozwolą na remont i modernizację pozostałych będących własnością dłużnika hal produkcyjnych przy ul. Leśna 12 i rozpoczęcie produkcji krzeseł. Rozpoczęcie tej produkcji pozwoli na częściową zmianę charakteru produkcji w kierunku produkcji mebli ogrodowych. Obecnie wzrasta zapotrzebowanie na tego typu meble, tym bardziej że dłużnik zawarł korzystny kontrakt z firmą "Ogrodex" z ul. Kwiatowa 1, 61-001 Poznań;

2. Środki w wysokości około 100 000 zł pozyskane z wynajmu części budynku przy ul. Leśna 12 na biura oraz magazyn (użytkowanie całego budynku przez dłużnika nie jest konieczne) przeznaczone zostaną na modernizację parku maszynowego posiadanych przez dłużnika, co z kolei zmniejszy środki przeznaczone na zakup usług transportowych bądź zlecenie tej usługi firmom zewnętrznym,

3. W przedsiębiorstwie dłużnika zatrudnionych jest jedynie 10 pracowników na umowę o pracę na czas nieokreślony. Celem dokonania restrukturyzacji przedsiębiorstwa nie jest redukcja zatrudnienia. Zatrudnienie będzie utrzymany w trakcie realizacji układu, jako niezbędny do kontynuowania produkcji i następnie rozwoju firmy.

IV. Sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie 30 dni przed dniem złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Dłużnik, w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 20.02.2024 przypadający przed dniem złożenia wniosku obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Przedstawione przez dłużnika wstępne propozycje układowe stanowią realną podstawę do kontynuowania działalności oraz zwiększenia konkurencyjności dłużnika na rynku.

Jako uzupełnienie uzasadnienia wstępnego planu restrukturyzacyjnego załączam:1. opis stanu przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem jego sytuacji finansowej, organizacyjnej oraz prawnej,2. analizę rynku meblowego, na którym działa przedsiębiorstwo dłużnika, z uwzględnieniem konkurencji,3. harmonogram i kosztorys wykonania układu, z uwzględnieniem spłat wierzytelności w czasie wykonywania układu,4. analizę SWOT,5. osoby odpowiedzialne za wykonanie układu ( Jan Kowalski i Anna Nowak ),6. ocenę efektywności,7. system kontroli zarządczej na czas wykonywania układu,8. prognozy finansowe na kolejne 3 lata oparte na biznesplanie

Zakład Produkcji Mebli "Drewex"Jan Kowalski

Załącznik:- Umowa z Bankiem PKO S.A.