Propozycje układowe

Warszawa, dnia 2023-10-26

Sąd Rejonowy w WarszawieWydział Gospodarczy

Dłużnik:Fabryka Mebli "Drewex" Sp. z o.o. z siedzibą wWarszawieul. Polna 12reprezentowany przez r.pr. Jana KowalskiegoKancelaria Radcy Prawnego "Lex" wWarszawieul. Marszałkowska 15

X Gs 123/23

Propozycje układowe

Działając na mocy udzielonego mi pełnomocnictwa w oparciu o art. 155 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, niniejszym przedstawiam propozycje układowe dłużnika Fabryka Mebli "Drewex" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które obejmują:

1. w stosunku do wierzycieli posiadających wierzytelności, których wartość przekracza 500 000 zł:

a. redukcję zobowiązań obejmujących należności główne o 40%,

b. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek umownych i ustawowych w całości,

c. spłatę przypadających tym wierzycielom należności w 24 równych ratach w odstępach miesięcznych począwszy od 6 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu;

2. w stosunku do wierzycieli posiadających wierzytelności, których wartość przekracza 100 000 zł a nie przekracza kwoty 500 000 zł:

a. redukcję zobowiązań obejmujących należności główne o 30%,

b. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek umownych i ustawowych w całości,

c. spłatę przypadających tym wierzycielom należności w 12 równych ratach w odstępach miesięcznych począwszy od 3 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu;

3. w stosunku do wierzycieli posiadających wierzytelności, których wartość przekracza 50 000 zł a nie przekracza kwoty 100 000 zł:

a. redukcję zobowiązań obejmujących należności główne o 20%,

b. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek umownych i ustawowych w całości,

c. spłatę przypadających tym wierzycielom należności w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu;

4. w stosunku do pozostałych wierzycieli (drobnych) zagwarantowanie im pozycji uprzywilejowanej poprzez zapłatę należnych im sum pieniężnych w całości w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

UZASADNIENIE

W dniu 2023-05-15 Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy otworzył postępowanie układowe w stosunku do Fabryka Mebli "Drewex" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedstawione przez dłużnika propozycje układowe stanowią realny sposób na restrukturyzację zobowiązań dłużnika oraz umożliwią kontynuowanie działalności gospodarczej przez dłużnika.

Obecnie sytuacja na rynku meblarskim, na jakim działa upadły, uległa znacznemu poprawieniu, uwidocznił się bowiem duży popyt na tego typu meble.

Dłużnik uzyskał nowe rynki zbytu, nowych odbiorców, nadto w II kwartale 2023 roku zawarł korzystną umowę o współpracy z kooperantem z Włoch w przedmiocie dostawy surowców do produkcji mebli. Powyższa umowa zakłada możliwość uzyskania znacznych rabatów na surowiec i podzespoły (od 10% do 25%), a nadto gwarantuje odbiór gotowych mebli przez współpracujące z kooperantem z Włoch firmy prowadzące działalność na terenie Niemiec, Francji i Hiszpanii.

(dowód: Umowa nr 123/2023)

Realizacja tego kontraktu umożliwi uzyskanie znacznych przychodów i tym samym zysków przez dłużnika już w III kwartale 2023 roku oraz pozwoli na realizację układu z wierzycielami.

Jednocześnie dłużnik w dniu 2023-09-20 dokonał sprzedaży części urządzeń do produkcji podzespołów do mebli za korzystną cenę 150 000 zł. Kwota ta wpłynęła na konto dłużnika w dniu 2023-09-22.

(dowód: Potwierdzenie przelewu nr 456/2023)

Jako uzupełnienie uzasadnienia propozycji układowych załączam:

1. opis stanu przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, prawnej oraz organizacyjnej,

2. analizę sektora rynku, na którym działa przedsiębiorstwo upadłego, z uwzględnieniem pozycji rynkowej konkurencji,

3. metody i źródła finansowania wykonania układu, z uwzględnieniem przewidywanych wpływów i wydatków w czasie wykonywania układu,

4. analizę poziomu i struktury ryzyka,

5. osoby odpowiedzialne za wykonanie układu (Jan Kowalski i Anna Nowak),

6. ocenę alternatywnego sposobu restrukturyzacji zobowiązań,

7. system zabezpieczenia praw i interesów wierzycieli na czas wykonywania układu.

W załączeniu pełnomocnictwo.

Radca prawnyJan Kowalski