Ewidencja lokat międzybankowych

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Klucze

dewizy, ewidencja, firma, kwota, lokaty międzybankowe, okresy, stan, złote

Dokument „Ewidencja lokat międzybankowych” służy do rejestrowania informacji dotyczących lokat zawartych pomiędzy bankami. Zawiera szczegółowe dane o transakcjach, terminach i oprocentowaniu lokat, umożliwiając kompleksową analizę sytuacji finansowej.

B0502

LOKATY MIĘDZYBANKOWE POWYŻEJ 1 miesiąca I DO 3 miesięcy (włącznie)

(z wyłączeniem Banku Spółdzielczego w Pcimiu)

stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

    A123                                               ZŁOŻONE                                             OTRZYMANE

    B456    ING Bank Śląski S.A.

                     złote         dewizy          RAZEM           złote          dewizy          RAZEM

A1   B1    mBank S.A.        1200,00      500,00      1700,00     800,00      200,00     1000,00

1.          2500,00  1000,00  3500,00  2000,00  500,00  2500,00

2.          1800,00  750,00   2550,00  1500,00  300,00  1800,00

3.          3200,00  1250,00  4450,00  2800,00  700,00  3500,00

...          1000,00  400,00   1400,00  800,00   150,00   950,00

          500,00   200,00    700,00   400,00   80,00    480,00

          750,00   300,00   1050,00  600,00   120,00   720,00

          1500,00  600,00   2100,00  1200,00  240,00  1440,00

          2000,00  800,00   2800,00  1600,00  320,00  1920,00

          1200,00  480,00   1680,00  960,00   192,00  1152,00

          900,00   360,00   1260,00  720,00   144,00   864,00

          600,00   240,00    840,00   480,00   96,00    576,00

          300,00   120,00    420,00   240,00   48,00    288,00

          800,00   320,00   1120,00  640,00   128,00   768,00

          1100,00  440,00   1540,00  880,00   176,00  1056,00

          1400,00  560,00   1960,00  1120,00  224,00  1344,00

          1700,00  680,00   2380,00  1360,00  272,00  1632,00

          2100,00  840,00   2940,00  1680,00  336,00  2016,00

Podsumowując, dokument „Ewidencja lokat międzybankowych” jest niezbędnym narzędziem do skutecznego monitorowania i zarządzania lokatami międzybankowymi. Dzięki zgromadzonym w nim informacjom możliwe jest efektywne planowanie działań związanych z inwestycjami i optymalizacja zysków.