Ewidencja lokat międzybankowych

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Klucze

bank, dewizy, lokaty międzybankowe, nazwa banku, otrzymane, powyżej 3 miesięcy, stan na dzień, wyłączenie firmy, złote, złożone

Ewidencja lokat międzybankowych to dokument zawierający informacje na temat umów zawartych między bankami na krótkoterminowe lokaty. Wprowadza czytelnika w tematykę handlu międzybankowego, wyjaśniając pojęcia i zasady funkcjonowania takich transakcji. Dokument skupia się na analizie stopniu ryzyka związanego z lokatami międzybankowymi oraz metodach ich ewidencjonowania.

B0503

LOKATY MIĘDZYBANKOWE POWYŻEJ 3 MIESIĘCY(z wyłączeniem Banku Millennium S.A.)

stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

NUMER               ZŁOŻONE                                          OTRZYMANE BANKU  NAZWA BANKU                złote     dewizy     RAZEM          złote      dewizy     RAZEM

1234    Bank Pekao S.A.             12000    5000    17000        8000     2000    10000

5678    ING Bank Śląski S.A.      8000    3000    11000        5000     1000    6000

9101    mBank S.A.                 5000    2000    7000        3000     500     3500

...      Santander Bank Polska S.A. 2000    1000    3000        1000     200     1200

                              27000   11000   38000       17000   3700   20700

Podsumowując, ewidencja lokat międzybankowych jest istotnym narzędziem dla banków w zarządzaniu krótkoterminowymi inwestycjami. Pozwala śledzić zmiany w umowach międzybankowych oraz monitorować ryzyko związane z tego rodzaju transakcjami. Dzięki odpowiedniej ewidencji, banki mogą lepiej planować swoje działania i efektywniej alokować kapitał.