Ewidencja Lokat Międzybankowych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zestawienie
- Klucze
analiza finansowa, banki, dewizy, inwestycje, lokaty, lokaty międzybankowe, nbp, ryzyko, stan lokat, zagrożone lokaty, złotówki
Dokument dotyczy prowadzenia ewidencji lokat międzybankowych w firmie. Zawiera szczegółowe dane dotyczące lokat, takie jak kwota, terminy, oprocentowanie i inne istotne informacje. Ewidencja jest ważna dla monitorowania stanu środków finansowych oraz analizy rentowności inwestycji. Poprawne prowadzenie dokumentacji lokat międzybankowych pozwala uniknąć nieścisłości oraz upewnić się, że środki są efektywnie ulokowane.
B0504
LOKATY MIĘDZYBANKOWE ZAGROŻONE(z wyłączeniem NBP)
stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł
NUMER ZŁOŻONE OTRZYMANEBANKU NAZWA BANKU złote dewizy RAZEM złote dewizy RAZEM
A1 B1 C1 1200,00 500,00 1700,00 1000,00 400,00 1400,00
1. 2500,00 1000,00 3500,00 2000,00 800,00 2800,00
2. 3000,00 1500,00 4500,00 2500,00 1200,00 3700,00
3. 1800,00 700,00 2500,00 1500,00 600,00 2100,00
... 500,00 200,00 700,00 400,00 150,00 550,00
10000,00 4000,00 14000,00 8000,00 3200,00 11200,00
5000,00 2000,00 7000,00 4000,00 1600,00 5600,00
2500,00 1000,00 3500,00 2000,00 800,00 2800,00
1200,00 500,00 1700,00 1000,00 400,00 1400,00
800,00 300,00 1100,00 700,00 250,00 950,00
600,00 250,00 850,00 500,00 200,00 700,00
400,00 150,00 550,00 300,00 100,00 400,00
200,00 50,00 250,00 150,00 40,00 190,00
100,00 25,00 125,00 75,00 20,00 95,00
50,00 10,00 60,00 40,00 8,00 48,00
25,00 5,00 30,00 20,00 4,00 24,00
10,00 2,00 12,00 8,00 1,00 9,00
5,00 1,00 6,00 4,00 0,50 4,50
Podsumowując, dokument dotyczący ewidencji lokat międzybankowych jest kluczowy dla monitorowania inwestycji oraz zapewnienia odpowiedniego zarządzania środkami finansowymi firmy. Poprawne prowadzenie ewidencji pozwala na skuteczną analizę rentowności lokat oraz minimalizację ryzyka związanego z inwestycjami. Dlatego ważne jest dbanie o dokładność i kompletność danych zawartych w tym dokumencie.