Protokół przyjęcia dokumentów księgowych

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

ZA MIESIĄC             /2024

INFORMACJE OGÓLNE

•  Nazwa firmy ............................................................................................................................................. Kowalscy Sp. z o.o.

•  Czy uległy zmianie dane dotyczące przedsiębiorcy             Tak   Nie                  

    - /jeśli tak, to jakie /np. adres zamieszkania, siedziby, nazwisko, seria i numer dowodu, kody PKD/

................................................................................................................................................................... Zmiana adresu siedziby firmy na ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa.

•  Czy zawarto nowe umowy /np. najmu, leasingu, bankowe, z kontrahentami /                       Tak  Nie

    - jeśli tak, czego dotyczą i czy zostały dostarczone do biura                       Tak  Nie

    - ................................................................................................................................................................. Nowa umowa najmu lokalu biurowego, dostarczona do biura.

•  Imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Zleceniodawcy ................................................................. Jan Kowalski

•  Imię i nazwisko pracownika biura rachunkowego ................................................................................... Anna Nowak

DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW

Data dostarczenia dokumentów do biura             15-03-2024

Czy dokumenty zostały dostarczone do biura w terminie ustalonym umową?                    Tak  Nie

Czy dostarczone dokumenty są posegregowane /zakupy, sprzedaż, wyciągi, raporty/?               Tak  Nie

Czy wszystkie FV, w tym FV korygujące, zawierają podpis i datę odbioru dokumentu?             Tak  Nie

Czy wśród dokumentów są dokumenty dotyczące poprzednich okresów rozliczeniowych?           Tak  Nie

Czy wśród dostarczonych dokumentów są kserokopie?                                     Tak  Nie

Czy dokumenty zostały przeliczone?                                           Tak  Nie

- jeśli tak, to czy zostały przeliczone w obecności Zleceniodawcy?                      Tak  Nie

         150, w tym: 150

Liczba dokumentów łącznie:

•  sprzedaż    50 szt                 •   delegacje              10 szt

   numery od 1 do 50             •   raporty z kas fiskalnych    20 szt

•  zakupy towarów  40 szt                 •   listy płac              2 szt

•  pozostałe wydatki          30 szt        •   inne                    18 szt

•  wyciągi bankowe      20 szt

Czy dostarczono komplet dokumentów?                               Tak  Nie

Uzgodniony termin na dostarczenie brakujących dokumentów      22-03-2024

DANE DOTYCZĄCE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH

Czy ww. m-cu wystąpiły: WNT, WDT, import towarów, eksport towarów, import usług?    Tak  Nie

Czy w okresie rozliczeniowym pobrali Państwo zaliczki na poczet sprzedaży?          Tak  Nie

- jeśli tak, to czy zostały one udokumentowane i jakim dokumentem /paragonem, FV, innym? Tak  Nie

Czy raporty z kas fiskalnych wymagają korekty /np. dokonano zwrotu towaru; uznano reklamację, błędnie

zaewidencjonowano sprzedaż, wystąpiła oczywista omyłka/?                                  Tak  Nie

Czy miało miejsce nieodpłatne przekazanie towarów lub nieodpłatne świadczenie usług /np. nieodpłatnie

udostępniono firmowy sprzęt, wykonano usługę, przekazano towar na prywatne cele/?        Tak  Nie

Czy ww. m-cu wydali Państwo nieodpłatnie materiały reklamowe, gadżety, itp.             Tak  Nie

Czy ww. m-cu wydali Państwo bony lub zrealizowali sprzedaż w oparciu o bony?           Tak  Nie

Czy przyjęli Państwo towar bez faktury, a jeśli tak w jaki sposób udokumentowano ten fakt? Tak  Nie

Czy w okresie rozliczeniowym otrzymali Państwo odszkodowania, kary umowne lub jakiekolwiek składniki

majątku lub świadczenia bez odpłatności?                                     Tak  Nie

Czy zgłaszają Państwo wystąpienie jakichkolwiek innych zdarzeń mających wpływ na prawidłowość

określenia podstaw opodatkowania i rzetelność ksiąg?                        Tak  Nie

ŚRODKI TRWAŁE I WYPOSAŻENIE

Czy dokonali Państwo zakupu środka trwałego w okresie rozliczeniowym?             Tak  Nie

Czy miały miejsce ulepszenia środków trwałych?                       Tak  Nie

Czy uległy wycofaniu z działalności składniki wyposażenia lub środki trwałe?          Tak  Nie

- jeśli tak to czy ten fakt jest udokumentowany?                      Tak  Nie

Czy dokonali Państwo w sprzedaży środków trwałych?                   Tak  Nie

UWAGI I INNE POSTANOWIENIA

OŚWIADCZENIA

Zleceniodawca oświadcza, że na dzień sporządzenia protokołu          Zleceniodawca oświadcza, że na dzień sporządzenia protokołu

dostarczona przez niego dokumentacja nie jest kompletna.                   dostarczona przez niego dokumentacja jest kompletna oraz, że

Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia brakujących                 przekazano do biura rachunkowego wszelkie dokumenty i

dokumentów do dnia wskazanego w treści protokołu „Dane                   informacje niezbędne do rzetelnego prowadzenia ksiąg i mające

dotyczące dokumentów”. W przypadku niedostarczenia                 wpływ na prawidłowe obliczenie wysokości zobowiązania

brakujących dokumentów w uzgodnionymt terminie biuro                  podatkowego.

rachunkowe dokona zapisów w księgach i rozliczenia

podatkowego     wyłącznie      na       podstawie        dokumentów

dostarczonych w dniu sporządzenia protokołu, na co

Zleceniodawca wyraża zgodę mając świadomość, iż

prowadzone księgi nie będą rzetelne oświadczając

jednocześnie, iż z tego tytułu nie będzie występował z żadnymi

roszczeniami wobec biura rachunkowego.

.................................................                 .................................................

   czytelny podpis Zlecającego                    czytelny podpis Zlecającego