Protokół przyjęcia dokumentów księgowych

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ZA Lipiec 2023

/

INFORMACJE OGÓLNE

• Biuro Rachunkowe "Rachmistrz"

• Czy uległy zmianie dane dotyczące przedsiębiorcy? NIE

– jeśli tak, to jakie, np.

• Czy zawarto nowe umowy (np. najmu, leasingu, bankowe, z kontrahentami) TAK

– jeśli tak, to czego dotyczą i czy zostały dostarczone do biura? TAK

– Umowa najmu lokalu biurowego, dostarczona.

• Jan Kowalski

• Anna Nowak

DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW

Lipiec 2023 dostarczenia dokumentów do biura – 10.08.2023 –

Czy dokumenty zostały dostarczone do biura w terminie ustalonym umową? TAK

Czy dostarczone dokumenty są posegregowane (zakupy, sprzedaż, wyciągi, raporty) TAK

Czy wszystkie FV, w tym FV korygujące, zawierają podpis i datę odbioru dokumentu? TAK

Czy wśród dokumentów są dokumenty dotyczące poprzednich miesięcy rozliczeniowych? NIE

Czy dokumenty sprzedaży zawierają oznaczenie symboli GTU? TAK

Czy wśród dostarczonych dokumentów są kserokopie? NIE

– jeśli tak, to czy zostały przeliczone w obecności Jana?

Liczba dokumentów łącznie: 50, w tym:

• sprzedaż 20 szt. • delegacje 2 szt.

• zakupy towarów 15 szt. • raport z kas fiskalnych 1 szt.

• pozostałe wydatki 5 szt. • listy płac 5 szt.

• wyciągi bankowe 2 szt. • inne 1 szt.

Czy dostarczono komplet dokumentów? TAK

Uzgodniony termin na dostarczenie brakujących dokumentów – –

DANE DOTYCZĄCE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH

Czy ww. mies. wystąpiły: WNT, WDT, import towarów, eksport towarów, NIE

import usług?

Czy w Lipiec 2023 rozliczeniowym pobrali Państwo zaliczki na poczet sprzedaży? NIE

– jeśli tak, to czy zostały one udokumentowane i jakim dokumentem/ paragonem, FV, innym?

Czy raport z kas fiskalnych wymagają korekty (np. dokonano zwrotu towaru; uznano reklamację, błędnie zaewidencjonowano sprzedaż, wystąpiła oczywista omyłka)? NIE

Czy miało miejsce nieodpłatne przekazanie towarów lub nieodpłatne świadczenie usług (np. nieodpłatne udostępnione firmowy sprzęt, wykonano usługę, przekazano towar na cele charytatywne)? NIE

DANE DOTYCZĄCE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH cd.

Czy ww. mies. wydali Państwo nieodpłatnie materiały reklamowe, gadżety itp.? NIE

Czy ww. mies. wydali Państwo bony lub zrealizowali sprzedaż na podstawie bonów? NIE

Czy przyjęli Państwo towar bez faktury, a jeśli tak, w jaki sposób udokumentowano ten fakt? NIE

Czy w Lipiec 2023 rozliczeniowym otrzymali państwo odszkodowania, kary umowne lub jakiekolwiek składniki majątku lub świadczenia bez odpłatności? NIE

Czy zgłaszają Państwo wystąpienie jakichkolwiek innych zdarzeń mających wpływ na prawidłowość określenia podstaw opodatkowania i rzetelność ksiąg? NIE

ŚRODKI TRWAŁE I WYPOSAŻENIE

Czy dokonali Państwo zakupu środka trwałego w Lipiec 2023 rozliczeniowym? NIE

Czy miały miejsce ulepszenia środków trwałych? NIE

Czy uległy wycofaniu z działalności składniki wyposażenia lub środki trwałe? NIE

– jeśli tak, to czy ten fakt jest udokumentowany?

Czy dokonali Państwo sprzedaży środków trwałych? NIE

UWAGI I INNE POSTANOWIENIA

OŚWIADCZENIE

Firma "ABC" oświadcza, że na dzień sporządzenia Firma "ABC" oświadcza, że na dzień sporządzenia protokołu dostarczona przez niego dokumentacja protokołu dostarczona przez niego dokumentacja jest kompletna oraz że przekazano do Biuro Rachunkowe "Rachmistrz" wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do rzetelnego prowadzenia ksiąg i mające wpływ na prawidłowe obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego.

............................................... ...............................................

czytelny podpis Firma "ABC" czytelny podpis Firma "ABC"