Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Załącznik Nr 4

                                                        do Zarządzenia

                                                        Nr ZK/2023/05/12

                                                        z dnia 31 maja 2023 r.

                                                        w sprawie zasad standaryzacji

                                               dokumentacji kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2023 rok

Anna Nowak

Kierownik Działu Finansowego Spółki "Przykładowa Firma Sp. z o.o."

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż posiadam wystarczającą pewność, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej:

1) realizowane cele i zadania oraz podejmowane działania były prowadzone zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami (procedurami wewnętrznymi) przyjętymi w jednostce;

2) sprawozdania i informacje sporządzane przez jednostkę organizacyjną, zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i przedstawiane na zewnątrz były prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym;

3) zasoby przydzielone do realizacji celów i zadań jednostki zostały wykorzystane wyłącznie do realizacji jej zadań oraz w sposób oszczędny, gospodarny i efektywny;

4) zasady kontroli zarządczej w zakresie zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną są przestrzegane, w szczególności;

a) zapewniony jest skuteczny nadzór i kontrola nad realizacją zadań,

b) identyfikacja i analiza występujących ryzyk w celu zwiększenia prawdopodobieństwa terminowej i skutecznej realizacji zadań była i jest powadzona na bieżąco, zastosowałam odpowiednie działania korygujące,

c) zapewniona została ciągłość realizacji działań (w okresie mojej nieobecności),

d) podział obowiązków oraz sposób przydzielania zadań poszczególnym pracownikom jest adekwatny dla zapewnienia skutecznej i terminowej realizacji zadań,

e) wszyscy pracownicy posiadają aktualne opisy stanowisk pracy, odzwierciedlające faktycznie realizowane przez nich czynności,

f) zapewniony jest wystarczająco skuteczny i sprawny system przepływu informacji w zakresie spraw realizowanych przez jednostkę.

Zastrzeżenia dotyczą zbyt wysokiego poziomu następujących ryzyk:

Lp. Nazwa ryzyka Planowane działania

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

1) monitoringu realizacji celów i zadań;

2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;

3) procesu zarządzania ryzykiem;

4) audytu wewnętrznego;

5) kontroli wewnętrznych;

6) kontroli zewnętrznych;

7) innych źródeł informacji*: ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Warszawa, 2024-01-15                 Anna Nowak

(miejscowość, data)                             (podpis kierownika jednostki)