Protokół inwentaryzacji kasy

Prawo: finansowe
Kategoria: protokół
Klucze: dowód kp, dowód kw, inwentaryzacja, nadwyżka, niedobór, protokół inwentaryzacji kasy, raport kasowy, saldo kasowe, spisowy zespół, stan gotówki, zabezpieczenie kasy

Protokół inwentaryzacji kasy jest dokumentem służącym do sprawdzenia i odnotowania aktualnego stanu gotówki zgromadzonej w kasie firmy. W dokumencie tym zawarte są informacje o saldzie początkowym, przychodach, rozchodach oraz saldzie końcowym kasy. Podczas inwentaryzacji szczegółowo analizowane są wszystkie transakcje gotówkowe i porównywane z ewidencją w systemie finansowym.

Inwentaryzacji dokonano w kasie Firma "Kwiaciarnia Róża" w dniu 2023-11-20 przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący: Anna Kowalska

Członek: Jan Nowak

Członek: Maria Wiśniewska

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej:

1. Stan gotówki w kasie:

waluta PLN kwota w zł 150.50

waluta EUR kwota w zł 450.00

waluta USD kwota w zł 400.20

waluta GBP kwota w zł 100.80

waluta CHF kwota w zł 200.70

waluta SEK kwota w zł 50.30

razem kwota w zł 1352.50

2. Saldo kasowe na dzień 2023-11-20 według raportu kasowego RK/2023/11/20 z dnia 2023-11-20 zł 1352.50

3. Nadwyżka/niedobór 0.00 zł 0.00

4. Ostatni numer raportu kasowego: 254

Ostatni numer dowodu KP: 128

Ostatni numer dowodu KW: 127

5. Wyjaśnienia przyczyn powstania nadwyżki/niedoboru: Brak nadwyżki/niedoboru.

6. Uwagi dotyczące zabezpieczenia kasy oraz pomieszczeń, w których znajduje się kasa: Kasa i pomieszczenie zabezpieczone zgodnie z procedurami.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie.

Anna Kowalska [PODPIS]

(osoby odpowiedzialne materialnie) (podpisy)

Jan Nowak [PODPIS]

Maria Wiśniewska [PODPIS]

(członkowie zespołu spisowego) (podpisy)

Podsumowując, protokół inwentaryzacji kasy jest kluczowym dokumentem potwierdzającym zgodność stanu faktycznego kasy z jej stanem ewidencyjnym. Weryfikacja gotówki przeprowadzona w ramach inwentaryzacji pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i błędów księgowych, co stanowi istotny element zapewnienia transparentności finansowej firmy.