Protokół inwentaryzacji kasy

Prawo: finansowe
Kategoria: protokół
Klucze: dokument księgowy, egzemplarze dokumentu, kontrola gotówki, podpisy członków, protokół inwentaryzacji kasy, raport kasowy, spis zespołu, stan kasy, waluty, zabezpieczenie gotówki

Protokół inwentaryzacji kasy jest dokumentem służącym do sprawdzenia stanu pieniężnego w kasie firmy w określonym czasie. Podczas inwentaryzacji przeprowadza się dokładne sprawdzenie ilości pieniędzy, zgodności z ewidencją oraz ewentualnych różnic. Proces ten ma na celu zapewnienie integralności i bezpieczeństwa finansowego firmy.

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KASY (KONTROLI)

Prowadzonej w kasie

(Sklep Spożywczy "Żurawina", 12/34, ul. Polna 1, 00-001 Warszawa)

w dniu 2023-10-27 od godziny 08:00 do godziny 08:30 przez Zespół w składzie

1. Anna Nowak 2. Jan Kowalski

3. Maria Zielińska 4. Piotr Wiśniewski

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej

(Janina Malinowska oraz Kasjer)

W toku inwentaryzacji stwierdzono, co następuje:

1. Stan gotówki w kasie

Lp. Nominał Ilość Kwota złotych Lp. Nominał Ilość Kwota złotych

1 100 zł 20 2000 zł 2 50 zł 10 500 zł

3 20 zł 50 1000 zł 4 10 zł 100 1000 zł

5 5 zł 100 500 zł 6 2 zł 200 400 zł

7 1 zł 50 50 zł 8 0.50 zł 100 50 zł

9 0.20 zł 200 40 zł 10 0.10 zł 100 10 zł

OGÓŁEM GOTÓWKA W KASIE

Saldo końcowe na dzień 2023-10-26 według raportu kasowego nr 123

wynosi złotych 4000.00 słownie Cztery tysiące złotych 00/100

Stwierdza się stan kasy zgodny z raportem kasowym nr 123

Ostatni numer raportu kasowego 123 z dnia 2023-10-26

Ostatni nr dowodu KP 555

Ostatni nr dowodu KW 666

Ostatni nr kwitariusza 777

Ostatni nr czeku gotówkowego Seria ABC nr 123456

2. Stan gotówki w kasie różnych walut

Lp. Nominał Ilość Wartość nominalna Wartość w złotych Rodzaj waluty

1 EUR 10 10 EUR 47 zł

2 USD 20 20 USD 80 zł

RAZEM W ZŁOTYCH

127 zł

3.Stan gotówki w ostatnim raporcie kasowym

4.Stwierdza się stan kasy zgodny z raportem kasowym nr 123

Ostatni numer raportu kasowego 123 z dnia 2023-10-26

Ostatni nr dowodu KP 555

Ostatni nr dowodu KW 666

5. Inne

6.Uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia gotówki w kasie oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie, drugi przekazano do księgowości, a trzeci pozostawiono w aktach Działu Inwentaryzacji.

(podpisy członków zespołu spisowego)

Razem waluty obce przeliczone na polską walutę wg obowiązującego kursu na dzień

Rodzaj waluty Kurs Wartość w złotych

EUR 4.70 47 zł

USD 4.00 80 zł

W podsumowaniu Protokołu inwentaryzacji kasy opisuje się wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji, wskazuje ewentualne nieprawidłowości oraz podejmuje odpowiednie kroki naprawcze. Dokument ten stanowi istotny element zarządzania finansami firmy i pozwala na kontrolę nad przepływem gotówki.