Protokół inwentaryzacji kasy

Prawo: finansowe
Kategoria: protokół
Klucze: inwentaryzacja kasy, nadwyżka, niedobór, numer dokumentów, protokół, saldo kasowe, stan gotówki, zabezpieczenia kasy, zespół spisowy

Protokół inwentaryzacji kasy jest dokumentem służącym do sporządzenia stanu kasy firmy w określonym czasie. Zawiera informacje o ilości pieniędzy, dokumentacji oraz ewentualnych różnicach z poprzednimi inwentaryzacjami. Jest to istotne narzędzie kontrolne, pozwalające zapewnić prawidłowość prowadzenia działalności gospodarczej.

Inwentaryzacji dokonano w kasie Słodki Zakątek Sp. z o.o. w dniu 2023-11-15 przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący: Anna Kowalska

Członek: Jan Nowak

Członek: Maria Wiśniewska

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej: Piotr Zieliński

1. Stan gotówki w kasie:

waluta PLN kwota w zł 1500.50

waluta EUR kwota w zł 2250.00

waluta USD kwota w zł 1800.75

waluta GBP kwota w zł 500.20

waluta CHF kwota w zł 1200.90

waluta SEK kwota w zł 300.15

razem kwota w zł 7552.50

2. Saldo kasowe na dzień 2023-11-15 według raportu kasowego RK/2023/11/15 z dnia 2023-11-15 zł 7500.00

3. Nadwyżka/niedobór 52.50 zł

4. Ostatni numer raportu kasowego: RK/2023/11/15

Ostatni numer dowodu KP: KP/2023/554

Ostatni numer dowodu KW: KW/2023/321

5. Wyjaśnienia przyczyn powstania nadwyżki/niedoboru: Różnice kursowe walut obcych.

6. Uwagi dotyczące zabezpieczenia kasy oraz pomieszczeń, w których znajduje się kasa: Kasa zabezpieczona zgodnie z procedurami firmy.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie.

(osoby odpowiedzialne materialnie) (podpisy)

(członkowie zespołu spisowego) (podpisy)

W podsumowaniu protokołu warto zwrócić uwagę na spójność danych, ewentualne nieścisłości oraz konieczność podjęcia odpowiednich działań korygujących. Inwentaryzacja kasy stanowi istotny element zapewnienia przejrzystości finansowej firmy i minimalizacji ryzyka wystąpienia błędów księgowych.