Protokół inwentaryzacji kasy

Prawo: finansowe
Kategoria: protokół
Klucze: dwie jednobrzmiące egzemplarze, nadwyżka, niedobór, numer raportu kasowego, protokół inwentaryzacji kasy, saldo kasowe, stan gotówki, zabezpieczenie kasy, zespół spisowy

Protokół inwentaryzacji kasy jest dokumentem służącym do sporządzenia bilansu rzeczywistej ilości gotówki zgromadzonej w kasie. W oparciu o inwentaryzację możliwe jest porównanie stanu faktycznego z danymi księgowymi i wykrycie ewentualnych rozbieżności. Proces inwentaryzacji kasy należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby zapewnić prawidłowe rozliczenia finansowe i uniknąć problemów podczas kontroli podatkowej.

Inwentaryzacji dokonano w kasie Słoneczny Zakątek Sp. z o.o. w dniu 2023-11-20 przez zespół spisowy w składzie:

1) Przewodniczący: Anna Kowalska

2) Członek: Jan Nowak

3) Członek: Maria Wiśniewska

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej: Piotr Zieliński

1. Stan gotówki w kasie:

- waluta PLN kwota w zł 1543.50

- waluta EUR kwota w zł 210.80

razem kwota w zł 1754.30

2. Saldo kasowe na dzień 2023-11-20 według raportu kasowego nr RK/2023/11/20 z dnia 2023-11-20 zł 1750.00.

3. Nadwyżka/niedobór 4.30 zł

4. Ostatni numer raportu kasowego RK/2023/11/20

Ostatni numer dowodu KP: KP/2023/154

Ostatni numer dowodu KW: KW/2023/87

5. Wyjaśnienia przyczyn powstania nadwyżki/niedoboru: Różnica wynika z zaokrągleń przy przeliczaniu walut.

6. Uwagi dotyczące zabezpieczenia kasy oraz pomieszczeń, w których znajduje się kasa:

Kasa zabezpieczona zgodnie z procedurami.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie.

(data) 2023-11-20 (podpis osoby odpowiedzialnej materialnie) Piotr Zieliński

(podpisy członków zespołu spisowego) Anna Kowalska Jan Nowak Maria Wiśniewska

(TK2016)

Podsumowując, protokół inwentaryzacji kasy stanowi dokument potwierdzający rzeczywisty stan gotówki w kasie firmy. Jego prawidłowe sporządzenie oraz dokumentacja inwentaryzacyjna są istotne dla zapewnienia transparentności finansowej i zgodności z przepisami. Weryfikacja stanu kasy zapobiega nieprawidłowościom oraz ułatwia prawidłowe rozliczenia podatkowe i księgowe.