Protokół weryfikacji aktywów i pasywów

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów*

na dzień 31.12.2023

Stan ewidencyjny

L. Symbol Nazwa składnika aktywów lub przed po Różnice Uwagi

p. konta pasywów weryfikacją weryfikacji

1 2 3 4 5 6 7

I Aktywa, w tym:

II Pasywa, w tym:

II Konta pozabilansowe, w tym:

I

* Powyższy protokół, jeśli jest to uzasadnione ilością weryfikowanych pozycji dla danych

składników aktywów i pasywów, jak np. rozrachunków, powinien być oddzielny dla

poszczególnych kont.

Zespół w składzie**:

1. Anna Kowalska – pracownik pionu finansowo-księgowego,

2. Jan Nowak – radca prawny,

3. Maria Zielińska – kierownik realizowanego projektu inwestycyjnego (środka trwałego w budowie),

4. Piotr Wiśniewski – inny członek komisji wyznaczony przez kierownika jednostki.

**Podany powyżej skład zespołu jest składem przykładowym i powinien być zależny od

rodzaju weryfikowanych składników majątkowych.

stwierdza prawidłowość i realność wyceny oraz kompletność przeprowadzenia weryfikacji

aktywów i pasywów. Po wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych roku obrotowego wyników

weryfikacji ujętych w niniejszym protokole salda objętych weryfikacją aktywów i pasywów

uznaje się za realne i prawidłowe.

31.12.2023, dnia 31.12.2023

Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego Główny księgowy

Zatwierdzam

1.

2. kierownik jednostki

3.

4.