Raport Kasowy

Prawo

finansowe

Kategoria

raport

Klucze

finanse, operacje kasowe, przychód, raport kasowy, rozchód, sprawozdawczość, stan kasy, środki pieniężne

Raport kasowy jest dokumentem sporządzanym w celu przedstawienia szczegółowego obrazu finansowego związanych z ruchem gotówkowym w danym okresie. Zwykle zawiera informacje na temat wpływów i wydatków gotówkowych, salda końcowego oraz rozliczeń z bankiem. Jest to istotne narzędzie dla firm, które chcą monitorować swoją płynność finansową oraz dokonywać analizy swojej działalności.

Pieczęć nagłówkowalubnadruk komputerowy

 

Raport kasowy                                                            sza okres od:        01.07.2024    do:     31.07.2024            tr.      1

 

Poz.   Data    Dowód              Treść                    Przychód    Rozchód

                                           z przeniesienia   -       -

1.   02.07.2024   FK/2024/07/02     Wpłata gotówkowa               850,-

2.   05.07.2024   KW/2024/07/05     Wypłata - Jan Kowalski                    250,-

3.   15.07.2024   FV/2024/07/15     Zakup materiałów biurowych           600,-

4.   22.07.2024   PA/2024/07/22     Zwrot kosztów - Anna Nowak        36,74

                            Razem/do przeniesienia  886,74  850,00

Sporządził:         Jan Kowalski                     2,30   -

            Stan kasy            obecny                         39,04

                            Suma     889,04  889,04

Zatwierdził:

Raport kasowy jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu finansami firmy, pozwalającym śledzić przepływy gotówki i monitorować jej dostępność. Podsumowuje on wszystkie transakcje gotówkowe, pomagając w identyfikacji tendencji i ewentualnych problemów finansowych. Dzięki raportowi kasowemu można szybko zareagować na nieprawidłowości i podejmować właściwe decyzje dotyczące zarządzania środkami pieniężnymi.