Raport Kasowy

Prawo: finansowe
Kategoria: raport
Klucze: przychody, raport kasowy, rozchody, stan finansowy, transakcje gotówkowe, zdarzenia kasowe

Raport kasowy jest dokumentem sporządzanym w celu przedstawienia informacji o stanie środków pieniężnych w kasie firmy. Zawiera szczegółowy zapis operacji kasowych, takich jak wpłaty, wypłaty oraz salda początkowe i końcowe. Dzięki analizie raportu kasowego można skutecznie monitorować przepływ środków pieniężnych i sprawdzać zgodność sald z rachunkiem bankowym.

Raport kasowy nr RK/2023/12/01 Waluta: PLN

(Pieczęć firmowa) za okres od 2023-12-01 do 2023-12-31 Kasa nr: 1 Strona: 1

Rodzaj

L.p. Data Opis zdarzenia Przychód Rozchód Uwagi / rodzaj konta

dokumentu

1. 2023-12-02 Faktura VAT Wpłata za fakturę nr 12345 1250.50 0.00 Konto bankowe

2. 2023-12-05 Paragon Zakup materiałów biurowych 0.00 56.70 Gotówka

3. 2023-12-10 Faktura VAT Wpłata za fakturę nr 12346 2700.00 0.00 Konto bankowe

4. 2023-12-15 Paragon Zakup artykułów spożywczych 0.00 120.30 Gotówka

5. 2023-12-18 Faktura VAT Wpłata za fakturę nr 12347 500.00 0.00 Konto bankowe

6. 2023-12-22 Paragon Paliwo do samochodu służbowego 0.00 200.00 Gotówka

7. 2023-12-28 Faktura VAT Wpłata za fakturę nr 12348 750.80 0.00 Konto bankowe

8. 2023-12-29 Paragon Zakup prezentu dla klienta 0.00 50.00 Gotówka

9. 2024-01-02 Faktura VAT Zwrot nadpłaty od dostawcy 150.00 0.00 Konto bankowe

10. 2024-01-03 Paragon Opłata za parking 0.00 20.00 Gotówka

11. 2024-01-05 Przelew Przelewy24 3000.00 0.00 Przelew

12. 2024-01-06 Paragon Ksero 0.00 15.00 Gotówka

13. 2024-01-09 Faktura VAT Wpłata od klienta XYZ 2000.00 0.00 Przelew

14. 2024-01-10 Paragon Zakup materiałów eksploatacyjnych 0.00 75.00 Gotówka

15. 2024-01-11 Faktura VAT Wynajem sali konferencyjnej 0.00 500.00 Przelew

16. 2024-01-12 Przelew Przelew na konto pracownika 0.00 1000.00 Przelew

17. 2024-01-15 Faktura VAT Zakup nowego komputera 0.00 2500.00 Przelew

18. 2024-01-16 Paragon Zakup kawy 0.00 30.00 Gotówka

19. 2024-01-17 Faktura VAT Opłata za abonament telefoniczny 0.00 100.00 Przelew

20. 2024-01-18 Paragon Zakup papieru do drukarki 0.00 50.00 Gotówka

Jan Kowalski strona

Obroty 7751.30 4147.00

Anna Nowak PLN

(Podpis) Stan początkowy 1000.00 0.00

(Podpis) (Podpis) kasy końcowy 4604.30

PLN 4604.30 0.00

Podsumowując, raport kasowy jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu płynnością finansową firmy. Pozwala na bieżącą kontrolę nad środkami pieniężnymi i szybką reakcję na ewentualne nieprawidłowości. Dzięki analizie raportu kasowego możliwe jest podejmowanie świadomych decyzji dotyczących finansów firmy.