Protokół inwentaryzacji kasy

Prawo: finansowe
Kategoria: protokół
Klucze: czeki gotówkowe, inwentaryzacja gotówki, kontrola kasowa, nadwyżka, niedobór, protokół inwentaryzacji kasy, raport kasowy, spis nominalów, stan środków pieniężnych, zabezpieczenie kasy

Protokół inwentaryzacji kasy jest dokumentem służącym do spisania i porównania stanu fizycznego kasy z danymi księgowymi firmy. Wprowadza precyzyjny sposób weryfikacji oraz kontrolę aktualnego stanu gotówki. Poprzez szczegółowe spisanie kwot i sprawdzenie zgodności z systemem finansowym, protokół inwentaryzacji kasy zapewnia rzetelne ustalenie ewentualnych różnic i nieprawidłowości.

Protokół inwentaryzacji (kontroli) kasy Nr 2023/10/27

W dniu 27.10.2023 r. o godz. 14:00 komisja – zespół spisowy w składzie:

1) Anna Kowalska

2) Jan Nowak

3) Maria Wiśniewska

w obecności kasjera - Piotr Zieliński ,

przeprowadziła okresową inwentaryzację / kontrolę gotówki i

innych walorów w kasie Nr 2023/10/27 w Firma XYZ,

stwierdzając co następuje:

1) Gotówka w kasie w kwocie 1543,50 zł (słownie złotych: tysiąc pięćset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy)

wg poniższej specyfikacji:

Nominały Ilość Wartość w walucie Wartość w PLN

1 2 3 4

A. PLN

20 x 2 szt. x

100 x 10 szt. x

50 x 1 szt. x

20 x 1 szt. x

10 x 4 szt. x

5 x 1 szt. x

2 x 1 szt. x

1 x 3 szt. x

pozostałe PLN - razem x

B. WALUTY OBCE

x 0 szt.

pozostałe

C) INNE WARTOŚCI.

a) obce czeki gotówkowe

b) Brak

c) Brak

O GÓ Ł E M (A + B + C) X x

Ogółem słownie złotych: tysiąc pięćset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy

2. Czeki gotówkowe własne - ostatni zrealizowany czek o nr 123456

3. Czeki rozrachunkowe własne - ostatni zrealizowany czek o nr 654321

4. a) Ostatnie KP nr 987654 b) Ostatnie KW nr 456789

5. Raport kasowy nr 2023/10/27 z dnia 27.10.2023 r., kończący się na pozycji 1543,50

wykazuje:

a) stan poprzedni: 1500,00 zgodny ze stanem końcowym, wynikającym z raportu

kasowego nr 2023/10/26 (w załączeniu również wydruk konta 101),

b) ewidencyjny stan końcowy na moment inwentaryzacji w kwocie 1543,50 zł, co jest

zgodne ze stanem faktycznym, wykazanym w tabeli (pkt.1).

6. Nadwyżka w kwocie 0,00 został/a zapisana/y w raporcie

kasowym nr 2023/10/27 z dnia 27.10.2023 r. w poz. Brak

Wyjaśnienie przyczyn powstania nadwyżki lub niedoboru Brak

7. Wpisy do raportu kasowego wynikają z załączonych do raportu dokumentów.

Dokumenty te posiadają wszystkie wymagane podpisy. Obroty w raporcie

są właściwie podsumowane.

W szczególnoścBrak

8. Stan środków pieniężnych wg przedstawionych wyciągów bankowych na dzień

27.10.2023 wynosi łącznie 10000,00 zł.

9. W kasie przechowywane są ponadto (akcje, weksle własne, obce itp. - wyszczególnić,

ze wskazaniem wartości):

Brak

10. Uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia, w którym znajduje

się kasa.

Kasa zabezpieczona prawidłowo. Pomieszczenie, w którym znajduje się kasa, jest zamykane na klucz.

11. Inne uwagi:

Brak

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden

pozostawiono w kasie.

Piotr Zieliński Anna Kowalska

(Podpis kasjera) (Podpisy Komisji - członków zespołu spisowego)

Jan Nowak

Maria Wiśniewska

Podsumowując, protokół inwentaryzacji kasy jest kluczowym narzędziem w procesie sprawdzania zgodności stanu finansowego firmy. Pozwala skutecznie weryfikować stan gotówki i zapobiegać ewentualnym nieścisłościom. Dzięki protokołowi inwentaryzacji kasy możliwe jest zachowanie pełnej transparentności i rzetelności w zarządzaniu finansami firmy.